Retail Opportunity Investments 가치 평가
ROIC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ROIC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ROIC ( $17.37 )는 당사 추정치인 공정 가치( $19.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ROIC 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
ROIC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ROIC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| ROIC 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 38.2x |
| 수익 | US$58.05m |
| 시가총액 | US$2.33b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 10.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 17.8x |
| PEG 비율 | -1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ROIC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: ROIC은 Price-To-Earnings 비율(38.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ROIC 의 PE 비율은 US Retail REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ROIC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 38.2x |
| 공정 PE 비율 | 26.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ROIC 38.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 26.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$17.37 | US$17.20 -1.0% | 3.5% | US$17.50 | US$16.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$15.59 | US$15.75 +1.0% | 5.3% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$15.70 | US$15.13 -3.7% | 7.0% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | US$15.29 | US$14.88 -2.7% | 8.5% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | US$15.13 | US$14.19 -6.2% | 7.0% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | US$12.29 | US$13.78 +12.1% | 9.4% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$12.52 | US$13.78 +10.0% | 9.4% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$12.36 | US$13.89 +12.4% | 9.3% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$12.53 | US$14.28 +13.9% | 7.2% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$12.94 | US$14.38 +11.1% | 7.9% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$13.81 | US$14.78 +7.0% | 10.5% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$14.03 | US$14.44 +2.9% | 11.1% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$13.15 | US$13.50 +2.7% | 11.7% | US$17.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$11.87 | US$13.89 +17.0% | 12.3% | US$17.00 | US$12.00 | US$15.59 | 7 |
| Oct ’24 | US$12.38 | US$15.43 +24.6% | 6.8% | US$17.00 | US$14.00 | US$15.70 | 7 |
| Sep ’24 | US$13.39 | US$15.57 +16.3% | 6.7% | US$17.00 | US$14.00 | US$15.29 | 7 |
| Aug ’24 | US$14.74 | US$15.50 +5.2% | 7.5% | US$17.00 | US$14.00 | US$15.13 | 7 |
| Jul ’24 | US$13.51 | US$14.86 +10.0% | 9.1% | US$17.00 | US$13.00 | US$12.29 | 7 |
| Jun ’24 | US$12.16 | US$14.86 +22.2% | 9.1% | US$17.00 | US$13.00 | US$12.52 | 7 |
| May ’24 | US$12.85 | US$15.00 +16.7% | 9.4% | US$17.00 | US$13.00 | US$12.36 | 6 |
| Apr ’24 | US$13.96 | US$15.67 +12.2% | 10.8% | US$18.00 | US$13.00 | US$12.53 | 6 |
| Mar ’24 | US$14.23 | US$16.50 +16.0% | 5.8% | US$18.00 | US$15.00 | US$12.94 | 6 |
| Feb ’24 | US$15.93 | US$16.64 +4.5% | 6.2% | US$18.00 | US$15.00 | US$13.81 | 7 |
| Jan ’24 | US$15.03 | US$17.39 +15.7% | 9.6% | US$20.00 | US$15.00 | US$14.03 | 9 |
| Dec ’23 | US$15.12 | US$17.28 +14.3% | 10.3% | US$20.00 | US$15.00 | US$13.15 | 9 |
| Nov ’23 | US$14.60 | US$17.28 +18.3% | 10.3% | US$20.00 | US$15.00 | US$11.87 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Innovative Industrial Properties
US$3.0b
A self-advised Maryland corporation focused on the acquisition, ownership and management of specialized properties leased to experienced, state-licensed operators for their regulated cannabis facilities.
IIPR
US$107.12
7D
2.3%
1Y
34.0%
NNN REIT
US$8.2b
NNN REIT invests primarily in high-quality retail properties subject generally to long-term, net leases.
NNN
US$43.66
7D
1.8%
1Y
9.2%
Iron Mountain
US$35.0b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
IRM
US$119.10
7D
3.1%
1Y
87.3%