Host Hotels & Resorts, Inc.

NasdaqGS:HST 주식 보고서

시가총액: US$12.8b

Host Hotels & Resorts 가치 평가

HST 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HST 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HST ( $17.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( $28.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HST 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HST 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HST 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HST 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HST 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HST 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.4x
수익US$721.00m
시가총액US$12.78b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HST 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HST 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.3x
RHP Ryman Hospitality Properties
18.2x5.8%US$6.4b
APLE Apple Hospitality REIT
18.1x0.7%US$3.8b
PK Park Hotels & Resorts
9.3x1.3%US$3.1b
SHO Sunstone Hotel Investors
15.6x-34.8%US$2.4b
HST Host Hotels & Resorts
17.4x4.0%US$12.8b

Price-To-Earnings 대 피어: HST은 Price-To-Earnings 비율(17.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HST 의 PE 비율은 Global Hotel and Resort REITs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HST 17.4x업계 평균 18.4xNo. of Companies10PE01224364860+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HST 은 Price-To-Earnings 17.4 US Hotel and Resort REITs 업계 평균( 18.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HST 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HST PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.4x
공정 PE 비율36.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HST 은 예상 17.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 36.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HST 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$17.98
US$20.47
+13.9%
8.3%US$23.00US$16.00n/a18
Dec ’25US$18.42
US$20.58
+11.7%
9.0%US$24.00US$16.00n/a18
Nov ’25US$17.33
US$20.68
+19.4%
9.4%US$24.00US$16.00n/a19
Oct ’25US$17.55
US$20.60
+17.4%
9.9%US$24.00US$16.00n/a20
Sep ’25US$17.70
US$20.85
+17.8%
9.9%US$24.00US$16.00n/a20
Aug ’25US$16.75
US$21.50
+28.4%
10.2%US$24.00US$17.00n/a18
Jul ’25US$17.63
US$22.57
+28.0%
7.6%US$25.00US$18.00n/a21
Jun ’25US$17.94
US$22.62
+26.1%
7.8%US$25.00US$18.00n/a21
May ’25US$18.84
US$23.00
+22.1%
7.1%US$25.00US$19.00n/a21
Apr ’25US$20.71
US$23.02
+11.2%
7.5%US$25.00US$18.00n/a21
Mar ’25US$20.95
US$22.21
+6.0%
9.5%US$25.00US$17.00n/a21
Feb ’25US$19.42
US$21.62
+11.3%
9.9%US$25.00US$17.00n/a21
Jan ’25US$19.47
US$20.67
+6.1%
10.4%US$24.00US$15.00n/a21
Dec ’24US$17.72
US$20.19
+13.9%
11.2%US$24.00US$15.00US$18.4221
Nov ’24US$15.60
US$20.33
+30.3%
10.0%US$23.00US$15.00US$17.3321
Oct ’24US$16.07
US$20.37
+26.7%
10.3%US$23.00US$15.00US$17.5519
Sep ’24US$15.82
US$20.33
+28.5%
10.6%US$23.00US$15.00US$17.7018
Aug ’24US$18.39
US$20.50
+11.5%
9.9%US$23.00US$15.50US$16.7518
Jul ’24US$16.83
US$20.29
+20.6%
10.6%US$23.00US$15.50US$17.6317
Jun ’24US$16.75
US$20.50
+22.4%
8.9%US$23.00US$17.00US$17.9417
May ’24US$16.18
US$20.18
+24.7%
9.2%US$23.00US$17.00US$18.8417
Apr ’24US$16.49
US$20.11
+22.0%
9.1%US$23.00US$17.00US$20.7118
Mar ’24US$17.01
US$20.94
+23.1%
9.6%US$25.00US$17.00US$20.9518
Feb ’24US$18.80
US$21.05
+12.0%
9.4%US$25.00US$17.00US$19.4220
Jan ’24US$16.05
US$21.18
+31.9%
9.8%US$25.00US$17.00US$19.4720
Dec ’23US$18.69
US$21.29
+13.9%
10.8%US$25.00US$16.00US$17.7219

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 03:34
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Host Hotels & Resorts, Inc. 49 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jacob KilsteinArgus Research Company
Michael BellisarioBaird
Felicia Kantor HendrixBarclays