StorageVault Canada Inc.

OTCPK:SVAU.F 주식 보고서

시가총액: US$995.5m

StorageVault Canada 가치 평가

SVAU.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SVAU.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.31
Fair Value
112.5% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: SVAU.F ( $2.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SVAU.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SVAU.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SVAU.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SVAU.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SVAU.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SVAU.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율4.5x
판매CA$309.59m
시가총액CA$1.38b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SVAU.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SVAU.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균7.7x
KW Kennedy-Wilson Holdings
1.8x28.0%US$885.1m
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
8.8xn/aUS$900.0m
FRPH FRP Holdings
17xn/aUS$507.4m
NEN New England Realty Associates Limited Partnership
3.3xn/aUS$273.4m
SVAU.F StorageVault Canada
4.5x6.3%US$1.4b

Price-To-Sales 대 피어: SVAU.F은 Price-To-Sales 비율(4.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SVAU.F 의 PS 비율은 US Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

31 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
JLL Jones Lang LaSalle
0.5x-1.0%US$10.81b
COMP Compass
0.7x12.5%US$4.00b
NMRK Newmark Group
0.7x6.7%US$2.77b
CWK Cushman & Wakefield
0.2x4.9%US$2.17b
SVAU.F 4.5x업계 평균 1.9xNo. of Companies31PS03.26.49.612.816+
31 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SVAU.F 은 US Real Estate 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 4.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 1.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SVAU.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SVAU.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율4.5x
공정 PS 비율1.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SVAU.F 4.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SVAU.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$2.79
US$3.43
+23.0%
8.2%US$3.97US$3.07n/a9
Apr ’26US$2.81
US$3.55
+26.4%
9.3%US$4.18US$3.14n/a9
Mar ’26US$2.79
US$3.55
+27.3%
9.3%US$4.18US$3.14n/a9
Feb ’26US$2.52
US$3.65
+44.8%
6.9%US$4.17US$3.27n/a9
Jan ’26US$2.74
US$3.76
+37.3%
5.9%US$4.21US$3.51n/a9
Dec ’25US$2.89
US$4.00
+38.8%
6.6%US$4.32US$3.60n/a8
Nov ’25US$2.97
US$4.00
+34.8%
6.6%US$4.32US$3.60n/a8
Oct ’25US$3.77
US$4.28
+13.5%
5.9%US$4.81US$3.88n/a8
Sep ’25US$3.57
US$4.14
+16.0%
4.1%US$4.35US$3.80n/a8
Aug ’25US$3.44
US$4.14
+20.4%
4.1%US$4.35US$3.80n/a8
Jul ’25US$3.42
US$4.33
+26.5%
5.2%US$4.58US$3.84n/a8
Jun ’25US$3.30
US$4.32
+31.1%
5.2%US$4.57US$3.84n/a8
May ’25US$3.50
US$4.32
+23.5%
5.2%US$4.57US$3.84US$2.798
Apr ’25n/a
US$4.60
0%
3.7%US$4.81US$4.26US$2.818
Mar ’25US$4.01
US$4.60
+14.8%
3.7%US$4.81US$4.26US$2.798
Feb ’25US$4.04
US$4.55
+12.6%
4.6%US$4.85US$4.29US$2.528
Jan ’25US$3.96
US$4.39
+10.7%
8.2%US$4.86US$3.74US$2.748
Dec ’24US$3.43
US$4.16
+21.2%
7.5%US$4.69US$3.60US$2.898
Nov ’24US$2.81
US$4.16
+48.0%
7.5%US$4.69US$3.60US$2.978
Oct ’24US$3.35
US$4.60
+37.4%
7.4%US$5.18US$4.07US$3.778
Sep ’24US$3.51
US$4.83
+37.6%
8.3%US$5.29US$4.16US$3.577
Aug ’24US$3.73
US$4.83
+29.6%
8.3%US$5.29US$4.16US$3.447
Jul ’24US$4.31
US$5.27
+22.3%
6.4%US$5.91US$4.80US$3.427
Jun ’24US$4.48
US$5.27
+17.7%
6.4%US$5.91US$4.80US$3.307
May ’24US$4.41
US$5.27
+19.6%
6.4%US$5.91US$4.80US$3.507
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$3.44
Fair Value
18.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/01 08:57
장 마감 주가2025/05/01 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

StorageVault Canada Inc. 15 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark RothschildCanaccord Genuity
Scott FromsonCIBC Capital Markets
Dean WilkinsonCIBC Capital Markets