StorageVault Canada Inc.

OTCPK:SVAU.F 주식 보고서

시가총액: US$1.1b

StorageVault Canada 가치 평가

SVAU.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SVAU.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SVAU.F ( $2.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SVAU.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SVAU.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SVAU.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SVAU.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SVAU.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SVAU.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율5.2x
판매CA$298.73m
시가총액CA$1.49b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SVAU.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SVAU.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균8.6x
FRPH FRP Holdings
19.2xn/aUS$598.1m
KW Kennedy-Wilson Holdings
3.1xn/aUS$1.5b
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
8.5xn/aUS$862.5m
SEG Seaport Entertainment Group
3.6xn/aUS$382.6m
SVAU.F StorageVault Canada
5.2x5.6%US$1.5b

Price-To-Sales 대 피어: SVAU.F은 Price-To-Sales 비율(5.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SVAU.F 의 PS 비율은 US Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

32 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
JLL Jones Lang LaSalle
0.5x6.4%US$12.18b
COMP Compass
0.6x11.5%US$3.29b
CWK Cushman & Wakefield
0.3x5.6%US$3.17b
EXPI eXp World Holdings
0.5x5.7%US$1.97b
SVAU.F 5.2x업계 평균 2.4xNo. of Companies32PS03.67.210.814.418+
32 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SVAU.F 은 US Real Estate 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 5.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 2.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SVAU.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SVAU.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율5.2x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SVAU.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SVAU.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$2.98
US$4.00
+34.6%
6.6%US$4.32US$3.60n/a8
Nov ’25US$2.97
US$4.00
+34.8%
6.6%US$4.32US$3.60n/a8
Oct ’25US$3.77
US$4.28
+13.5%
5.9%US$4.81US$3.88n/a8
Sep ’25US$3.57
US$4.14
+16.0%
4.1%US$4.35US$3.80n/a8
Aug ’25US$3.44
US$4.14
+20.4%
4.1%US$4.35US$3.80n/a8
Jul ’25US$3.42
US$4.33
+26.5%
5.2%US$4.58US$3.84n/a8
Jun ’25US$3.30
US$4.32
+31.1%
5.2%US$4.57US$3.84n/a8
May ’25US$3.50
US$4.32
+23.5%
5.2%US$4.57US$3.84n/a8
Apr ’25n/a
US$4.60
0%
3.7%US$4.81US$4.26n/a8
Mar ’25US$4.01
US$4.60
+14.8%
3.7%US$4.81US$4.26n/a8
Feb ’25US$4.04
US$4.55
+12.6%
4.6%US$4.85US$4.29n/a8
Jan ’25US$3.96
US$4.39
+10.7%
8.2%US$4.86US$3.74n/a8
Dec ’24US$3.43
US$4.16
+21.2%
7.5%US$4.69US$3.60n/a8
Nov ’24US$2.81
US$4.16
+48.0%
7.5%US$4.69US$3.60US$2.978
Oct ’24US$3.35
US$4.60
+37.4%
7.4%US$5.18US$4.07US$3.778
Sep ’24US$3.51
US$4.83
+37.6%
8.3%US$5.29US$4.16US$3.577
Aug ’24US$3.73
US$4.83
+29.6%
8.3%US$5.29US$4.16US$3.447
Jul ’24US$4.31
US$5.27
+22.3%
6.4%US$5.91US$4.80US$3.427
Jun ’24US$4.48
US$5.27
+17.7%
6.4%US$5.91US$4.80US$3.307
May ’24US$4.41
US$5.27
+19.6%
6.4%US$5.91US$4.80US$3.507
Apr ’24US$4.30
US$5.56
+29.4%
6.3%US$6.25US$5.14n/a7
Mar ’24US$4.55
US$5.56
+22.3%
6.3%US$6.25US$5.14US$4.017
Feb ’24US$4.80
US$5.73
+19.4%
7.0%US$6.39US$5.26US$4.046
Jan ’24n/a
US$5.63
0%
7.0%US$6.22US$5.13US$3.964
Dec ’23US$4.76
US$5.53
+16.2%
6.3%US$6.24US$5.14US$3.437
Nov ’23n/a
US$5.53
0%
6.3%US$6.24US$5.14US$2.817

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

CapitaLand India Trust

S$1.4b

CapitaLand India Trust (CLINT) was listed on the Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) in August 2007 as the first Indian property trust in Asia.

ACND.F

S$0.78

7D

4.0%

1Y

-8.0%

Pakuwon Jati

Rp21.1t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

7D

0%

1Y

n/a

Sun Hung Kai Properties

HK$223.6b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.94

7D

0%

1Y

-1.7%