Mitsui Fudosan Co., Ltd.

OTCPK:MTSF.F 주식 리포트

시가총액: US$29.5b

Mitsui Fudosan 가치 평가

MTSF.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MTSF.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$3.07
Fair Value
249.6% 고평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

적정 가치 이하: MTSF.F ( $10.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.22 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MTSF.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MTSF.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MTSF.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 MTSF.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MTSF.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
MTSF.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.5x
이익JP¥308.01b
시가총액JP¥4.48t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

MTSF.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MTSF.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균29.1x
JOE St. Joe
32.8xn/aUS$2.7b
FPH Five Point Holdings
5.2xn/aUS$884.3m
CBRE CBRE Group
40.4x18.04%US$44.7b
BEKE KE Holdings
38x23.79%US$21.6b
MTSF.F Mitsui Fudosan
14.5x1.74%US$4.5t

Price-To-Earnings 대 피어: MTSF.F은 Price-To-Earnings 비율(14.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(29.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

MTSF.F의 PE 비율은 US Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
BRST Broad Street Realty
0.1xn/aUS$1.80m
AAMC.F Altisource Asset Management
0.009xn/aUS$945.17k
KDCE Kid Castle Educational
0.002xn/aUS$2.23k
PGAI PGI
0.00001xn/aUS$1.06k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
MTSF.F 14.5x업계 평균 23.8xNo. of Companies5PE01632486480+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MTSF.F 은 Price-To-Earnings 비율(14.5x)을 기준으로 볼 때 US Real Estate 업계 평균(23.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

MTSF.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MTSF.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MTSF.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MTSF.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재n/a
US$12.00
0%
5.35%US$12.71US$10.78n/a11
Oct ’26US$10.74
US$12.18
+13.50%
5.17%US$12.93US$10.97n/a11
Sep ’26n/a
US$11.60
0%
7.43%US$12.96US$9.98n/a11
Aug ’26US$9.15
US$11.31
+23.64%
8.34%US$12.73US$9.90n/a11
Jul ’26US$9.66
US$11.72
+21.29%
8.50%US$13.15US$10.22n/a11
Jun ’26n/a
US$11.46
0%
9.48%US$13.04US$9.52n/a11
May ’26US$9.79
US$11.61
+18.55%
8.21%US$12.92US$9.64n/a11
Apr ’26US$9.07
US$11.13
+22.75%
8.57%US$12.42US$9.22n/a11
Mar ’26US$8.64
US$11.15
+29.06%
9.29%US$12.48US$8.86n/a11
Feb ’26US$9.19
US$10.84
+18.00%
9.69%US$12.03US$8.54n/a11
Jan ’26US$7.87
US$10.88
+38.30%
9.96%US$12.12US$8.60n/a11
Dec ’25US$8.58
US$11.34
+32.21%
9.56%US$13.07US$9.41n/a11
Nov ’25US$8.73
US$12.60
+44.40%
9.18%US$14.06US$10.13n/a11
Oct ’25US$9.38
US$12.60
+34.32%
9.18%US$14.06US$10.13US$10.7411
Sep ’25US$9.88
US$12.26
+24.06%
7.99%US$13.68US$10.26n/a11
Aug ’25n/a
US$11.39
0%
6.30%US$12.36US$9.76US$9.1511
Jul ’25n/a
US$11.39
0%
6.30%US$12.36US$9.76US$9.6611
Jun ’25US$8.90
US$11.39
+28.03%
9.13%US$12.52US$9.20n/a11
May ’25US$10.01
US$11.29
+12.77%
10.24%US$12.63US$9.29US$9.7912
Apr ’25US$10.60
US$9.94
-6.22%
12.13%US$12.86US$8.79US$9.0712
Mar ’25US$9.61
US$9.22
-4.01%
7.11%US$10.62US$7.94US$8.6412
Feb ’25n/a
US$9.02
0%
7.75%US$10.84US$8.11US$9.1912
Jan ’25n/a
US$8.86
0%
6.06%US$9.37US$7.50US$7.8713
Dec ’24US$7.78
US$8.31
+6.83%
6.39%US$8.91US$7.13US$8.5813
Nov ’24n/a
US$7.96
0%
8.16%US$8.90US$6.67US$8.7314
Oct ’24US$7.32
US$7.90
+7.97%
7.12%US$9.02US$6.76US$9.3814
US$11.5
Fair Value
6.7% 저평가 내재 할인율
11
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 22:00
종가2025/10/01 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Mitsui Fudosan Co., Ltd.는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Takashi HashimotoBarclays
Yasuharu SugimuraBNP Paribas Securities (Asia)
Takumi KasaiBofA Global Research