Mitsui Fudosan Co., Ltd.

OTCPK:MTSF.F 주식 보고서

시가총액: US$23.1b

Mitsui Fudosan 가치 평가

MTSF.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MTSF.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MTSF.F ( $8.31 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.35 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MTSF.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MTSF.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MTSF.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MTSF.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MTSF.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MTSF.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율19.1x
수익JP¥183.68b
시가총액JP¥3.50t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MTSF.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MTSF.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.3x
JOE St. Joe
43.5xn/aUS$3.0b
RMR RMR Group
16.4x4.7%US$705.7m
FPH Five Point Holdings
5.4xn/aUS$597.4m
BEKE KE Holdings
40x20.4%US$23.0b
MTSF.F Mitsui Fudosan
19.1x11.1%US$3.5t

Price-To-Earnings 대 피어: MTSF.F은 Price-To-Earnings 비율(19.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MTSF.F 의 PE 비율은 US Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$150.24m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$17.74m
ILAL International Land Alliance
0.6xn/aUS$6.40m
MTSF.F 19.1x업계 평균 34.0xNo. of Companies6PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MTSF.F 은 Price-To-Earnings 19.1 US Real Estate 업계 평균( 34 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MTSF.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MTSF.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MTSF.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MTSF.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$8.31
US$11.46
+38.0%
9.6%US$13.20US$9.51n/a11
Nov ’25US$8.73
US$12.60
+44.4%
9.2%US$14.06US$10.13n/a11
Oct ’25US$9.38
US$12.60
+34.3%
9.2%US$14.06US$10.13n/a11
Sep ’25US$9.88
US$12.26
+24.1%
8.0%US$13.68US$10.26n/a11
Aug ’25n/a
US$11.39
0%
6.3%US$12.36US$9.76n/a11
Jul ’25n/a
US$11.39
0%
6.3%US$12.36US$9.76n/a11
Jun ’25US$8.90
US$11.39
+28.0%
9.1%US$12.52US$9.20n/a11
May ’25US$10.01
US$11.29
+12.8%
10.2%US$12.63US$9.29n/a12
Apr ’25US$10.60
US$9.94
-6.2%
12.1%US$12.86US$8.79n/a12
Mar ’25US$9.61
US$9.22
-4.0%
7.1%US$10.62US$7.94n/a12
Feb ’25n/a
US$9.02
0%
7.7%US$10.84US$8.11n/a12
Jan ’25n/a
US$8.86
0%
6.1%US$9.37US$7.50n/a13
Dec ’24US$7.78
US$8.31
+6.8%
6.4%US$8.91US$7.13n/a13
Nov ’24n/a
US$7.96
0%
8.2%US$8.90US$6.67US$8.7314
Oct ’24US$7.32
US$7.90
+8.0%
7.1%US$9.02US$6.76US$9.3814
Sep ’24US$7.06
US$7.64
+8.2%
9.9%US$9.17US$6.19US$9.8814
Aug ’24US$6.78
US$7.62
+12.3%
9.8%US$9.40US$6.34n/a14
Jul ’24US$6.58
US$7.62
+15.8%
9.8%US$9.40US$6.34n/a14
Jun ’24US$6.47
US$7.66
+18.5%
10.4%US$9.61US$6.48US$8.9014
May ’24US$6.50
US$7.58
+16.7%
9.2%US$9.02US$6.55US$10.0113
Apr ’24US$6.24
US$7.96
+27.7%
10.4%US$9.34US$6.78US$10.6013
Mar ’24US$6.25
US$8.01
+28.1%
8.5%US$9.24US$6.95US$9.6114
Feb ’24US$6.22
US$8.33
+34.0%
8.5%US$9.57US$7.20n/a14
Jan ’24US$5.93
US$8.37
+41.0%
9.3%US$9.67US$6.94n/a14
Dec ’23US$6.62
US$8.30
+25.4%
7.8%US$9.41US$6.76US$7.7813
Nov ’23US$6.43
US$7.94
+23.6%
7.9%US$8.99US$6.46n/a13

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Longfor Group Holdings

HK$73.4b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$13.79

7D

0.3%

1Y

-21.2%

Pakuwon Jati

Rp20.4t

Operates as a real estate developer in Indonesia.

PTPK.F

Rp0.16

7D

0%

1Y

n/a

Hulic

JP¥1.0t

Engages in the holding, leasing, brokerage, and sale of real estate properties in Japan.

HULC.F

JP¥8.81

7D

0%

1Y

n/a