Mitsui Fudosan 가치 평가
MTSF.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 MTSF.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: MTSF.F ( $9.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.56 )
공정 가치보다 현저히 낮음: MTSF.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
MTSF.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: MTSF.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| MTSF.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.9x |
| 수익 | JP¥248.80b |
| 시가총액 | JP¥3.77t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 15.9x |
| PEG 비율 | 2.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 MTSF.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: MTSF.F은 Price-To-Earnings 비율(14.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
MTSF.F 의 PE 비율은 US Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: MTSF.F 은 Price-To-Earnings 14.9 US Real Estate 업계 평균( 32.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
MTSF.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.9x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MTSF.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$9.10 | US$11.47 +26.06% | 8.27% | US$12.94 | US$10.06 | n/a | 11 |
| Jul ’26 | US$9.66 | US$11.72 +21.29% | 8.50% | US$13.15 | US$10.22 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | n/a | US$11.46 0% | 9.48% | US$13.04 | US$9.52 | n/a | 11 |
| May ’26 | US$9.79 | US$11.61 +18.55% | 8.21% | US$12.92 | US$9.64 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | US$9.07 | US$11.13 +22.75% | 8.57% | US$12.42 | US$9.22 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | US$8.64 | US$11.15 +29.06% | 9.29% | US$12.48 | US$8.86 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | US$9.19 | US$10.84 +18.00% | 9.69% | US$12.03 | US$8.54 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$7.87 | US$10.88 +38.30% | 9.96% | US$12.12 | US$8.60 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | US$8.58 | US$11.34 +32.21% | 9.56% | US$13.07 | US$9.41 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$8.73 | US$12.60 +44.40% | 9.18% | US$14.06 | US$10.13 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$9.38 | US$12.60 +34.32% | 9.18% | US$14.06 | US$10.13 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$9.88 | US$12.26 +24.06% | 7.99% | US$13.68 | US$10.26 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | US$11.39 0% | 6.30% | US$12.36 | US$9.76 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | US$11.39 0% | 6.30% | US$12.36 | US$9.76 | US$9.66 | 11 |
| Jun ’25 | US$8.90 | US$11.39 +28.03% | 9.13% | US$12.52 | US$9.20 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$10.01 | US$11.29 +12.77% | 10.24% | US$12.63 | US$9.29 | US$9.79 | 12 |
| Apr ’25 | US$10.60 | US$9.94 -6.22% | 12.13% | US$12.86 | US$8.79 | US$9.07 | 12 |
| Mar ’25 | US$9.61 | US$9.22 -4.01% | 7.11% | US$10.62 | US$7.94 | US$8.64 | 12 |
| Feb ’25 | n/a | US$9.02 0% | 7.75% | US$10.84 | US$8.11 | US$9.19 | 12 |
| Jan ’25 | n/a | US$8.86 0% | 6.06% | US$9.37 | US$7.50 | US$7.87 | 13 |
| Dec ’24 | US$7.78 | US$8.31 +6.83% | 6.39% | US$8.91 | US$7.13 | US$8.58 | 13 |
| Nov ’24 | n/a | US$7.96 0% | 8.16% | US$8.90 | US$6.67 | US$8.73 | 14 |
| Oct ’24 | US$7.32 | US$7.90 +7.97% | 7.12% | US$9.02 | US$6.76 | US$9.38 | 14 |
| Sep ’24 | US$7.06 | US$7.64 +8.16% | 9.91% | US$9.17 | US$6.19 | US$9.88 | 14 |
| Aug ’24 | US$6.78 | US$7.62 +12.34% | 9.78% | US$9.40 | US$6.34 | n/a | 14 |
| Jul ’24 | US$6.58 | US$7.62 +15.76% | 9.78% | US$9.40 | US$6.34 | n/a | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/07/18 16:44 |
| 장 마감 주가 | 2025/07/16 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Mitsui Fudosan Co., Ltd. 31 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Takashi Hashimoto | Barclays |
| Yasuharu Sugimura | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Takumi Kasai | BofA Global Research |