Grainger plc

OTCPK:GRGT.F 주식 보고서

시가총액: US$1.9b

Grainger 가치 평가

GRGT.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GRGT.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$0.65
Fair Value
347.9% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

적정 가치 이하: GRGT.F ( $2.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.65 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GRGT.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

GRGT.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GRGT.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 GRGT.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GRGT.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GRGT.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율50.8x
수익UK£31.20m
시가총액UK£1.58b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GRGT.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GRGT.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균45.1x
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
13.5xn/aUS$926.3m
FRPH FRP Holdings
72.1xn/aUS$561.2m
NEN New England Realty Associates Limited Partnership
21.2xn/aUS$291.1m
TCI Transcontinental Realty Investors
73.5xn/aUS$239.0m
GRGT.F Grainger
50.8x39.0%US$1.6b

Price-To-Earnings 대 피어: GRGT.F은 Price-To-Earnings 비율(50.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(45.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

GRGT.F 의 PE 비율은 US Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
FPH Five Point Holdings
5xn/aUS$552.85m
STHO Star Holdings
1.4xn/aUS$117.21m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.3xn/aUS$15.83m
GRGT.F 50.8x업계 평균 27.3xNo. of Companies8PE020406080100+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: GRGT.F 은 US Real Estate 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 50.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Real Estate 업계 평균( 27.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

GRGT.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

GRGT.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율50.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GRGT.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GRGT.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$3.68
0%
6.3%US$4.16US$3.34n/a9
Jan ’26n/a
US$3.73
0%
6.3%US$4.22US$3.39n/a9
Dec ’25US$3.11
US$3.79
+22.0%
6.4%US$4.28US$3.44n/a9
Nov ’25US$3.03
US$4.00
+31.9%
6.4%US$4.47US$3.60n/a9
Oct ’25US$3.29
US$4.00
+21.5%
6.4%US$4.47US$3.60n/a9
Sep ’25n/a
US$3.87
0%
6.4%US$4.33US$3.48n/a9
Aug ’25n/a
US$3.87
0%
6.4%US$4.33US$3.48n/a9
Jul ’25n/a
US$3.80
0%
6.6%US$4.25US$3.41n/a9
Jun ’25n/a
US$3.82
0%
6.6%US$4.27US$3.43n/a9
May ’25US$3.10
US$3.77
+21.7%
7.9%US$4.41US$3.36n/a9
Apr ’25US$3.13
US$3.83
+22.4%
8.4%US$4.50US$3.30n/a9
Mar ’25US$2.95
US$3.83
+29.9%
8.4%US$4.50US$3.30n/a9
Feb ’25US$3.33
US$3.83
+14.9%
8.4%US$4.50US$3.30n/a9
Jan ’25n/a
US$3.72
0%
9.4%US$4.45US$3.26n/a8
Dec ’24n/a
US$3.70
0%
9.6%US$4.47US$3.28US$3.118
Nov ’24n/a
US$3.56
0%
10.0%US$4.30US$3.16US$3.037
Oct ’24n/a
US$3.67
0%
10.0%US$4.43US$3.25US$3.297
Sep ’24US$2.75
US$3.77
+37.3%
9.3%US$4.52US$3.45n/a7
Aug ’24US$3.00
US$3.77
+25.8%
9.3%US$4.52US$3.45n/a7
Jul ’24n/a
US$3.77
0%
9.3%US$4.52US$3.45n/a7
Jun ’24n/a
US$3.67
0%
10.5%US$4.44US$3.13n/a7
May ’24n/a
US$3.71
0%
13.9%US$4.44US$3.01US$3.108
Apr ’24n/a
US$3.71
0%
13.9%US$4.44US$3.01US$3.138
Mar ’24n/a
US$3.72
0%
13.9%US$4.45US$3.02US$2.958
Feb ’24n/a
US$3.85
0%
15.1%US$4.71US$3.09US$3.338
Jan ’24n/a
US$3.81
0%
13.6%US$4.60US$3.02n/a8
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$4.06
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/11 15:05
장 마감 주가2024/12/24 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Grainger plc 18 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Sander BunckBarclays
Celine Soo-HuynhBarclays
Miranda CockburnBerenberg