Catena AB (publ)

OTCPK:CTTT.F 주식 보고서

시가총액: US$2.7b

Catena 가치 평가

CTTT.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CTTT.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CTTT.F ( $43.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( $32.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CTTT.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CTTT.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CTTT.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CTTT.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CTTT.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CTTT.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.8x
수익SEK 1.41b
시가총액SEK 29.40b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CTTT.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CTTT.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균55.6x
FRPH FRP Holdings
80.3xn/aUS$618.1m
CPPT.L Copper Property CTL Pass Through Trust
13.1xn/aUS$862.5m
NEN New England Realty Associates Limited Partnership
21xn/aUS$288.8m
RITR Reitar Logtech Holdings
108.1xn/aUS$306.6m
CTTT.F Catena
20.8x12.5%US$29.4b

Price-To-Earnings 대 피어: CTTT.F은 Price-To-Earnings 비율(20.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(59x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CTTT.F 의 PE 비율은 US Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
STHO Star Holdings
1.8xn/aUS$149.31m
STSR Strategic Student & Senior Housing Trust
2.5xn/aUS$41.31m
XIN Xinyuan Real Estate
0.4xn/aUS$18.75m
ILAL International Land Alliance
0.8xn/aUS$7.83m
CTTT.F 20.8x업계 평균 32.7xNo. of Companies6PE020406080100+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CTTT.F 은 Price-To-Earnings 20.8 US Real Estate 업계 평균( 32.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CTTT.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CTTT.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CTTT.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CTTT.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$43.94
US$52.42
+19.3%
11.4%US$58.24US$41.86n/a5
Nov ’25n/a
US$54.09
0%
11.4%US$60.10US$43.20n/a5
Oct ’25US$54.66
US$55.90
+2.3%
11.3%US$64.28US$44.80n/a5
Sep ’25US$54.47
US$55.28
+1.5%
2.7%US$57.29US$53.83n/a4
Aug ’25US$51.42
US$55.28
+7.5%
2.7%US$57.29US$53.83n/a4
Jul ’25n/a
US$51.98
0%
4.7%US$55.10US$49.35n/a4
Jun ’25n/a
US$48.79
0%
5.9%US$53.06US$45.21n/a4
May ’25n/a
US$48.35
0%
5.9%US$52.57US$44.80n/a4
Apr ’25n/a
US$46.94
0%
6.1%US$51.08US$43.04n/a4
Mar ’25n/a
US$46.45
0%
3.7%US$48.46US$44.10n/a4
Feb ’25n/a
US$45.38
0%
4.4%US$48.73US$43.47n/a4
Jan ’25n/a
US$42.69
0%
4.3%US$44.99US$40.64n/a4
Dec ’24n/a
US$42.69
0%
4.3%US$44.99US$40.64n/a4
Nov ’24n/a
US$39.36
0%
2.9%US$40.70US$38.02n/a4
Oct ’24n/a
US$44.08
0%
2.1%US$45.60US$43.20US$54.664
Sep ’24n/a
US$44.08
0%
2.1%US$45.60US$43.20US$54.474
Aug ’24n/a
US$44.08
0%
2.1%US$45.60US$43.20US$51.424
Jul ’24n/a
US$43.49
0%
1.8%US$44.29US$42.43n/a3
Jun ’24n/a
US$43.24
0%
5.9%US$45.72US$39.00n/a4
May ’24n/a
US$43.24
0%
5.9%US$45.72US$39.00n/a4
Apr ’24n/a
US$42.05
0%
7.6%US$46.33US$37.36n/a4
Mar ’24n/a
US$41.85
0%
9.2%US$47.55US$38.35n/a4
Feb ’24n/a
US$42.46
0%
9.1%US$48.53US$39.14n/a4
Jan ’24n/a
US$39.89
0%
2.9%US$41.15US$38.73n/a4
Dec ’23n/a
US$38.07
0%
3.6%US$39.51US$36.26n/a4
Nov ’23n/a
US$36.79
0%
2.7%US$38.49US$36.22n/a4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Longfor Group Holdings

HK$73.0b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

LGFR.Y

HK$13.47

7D

-9.0%

1Y

-27.9%

Sun Hung Kai Properties

HK$219.5b

Develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

SUHJ.Y

HK$9.78

7D

-0.7%

1Y

-2.2%

Sino Land

HK$65.7b

An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.

SNLA.Y

HK$4.96

7D

-0.8%

1Y

-2.6%