CK Asset Holdings 가치 평가
CHKG.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CHKG.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CHKG.F ( $4.12 )는 당사 추정치인 공정 가치( $4.3 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CHKG.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
CHKG.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CHKG.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CHKG.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.1x |
| 수익 | HK$15.61b |
| 시가총액 | HK$110.24b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.2x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.7x |
| PEG 비율 | 5.3x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CHKG.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CHKG.F은 Price-To-Earnings 비율(7.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CHKG.F 의 PE 비율은 US Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: CHKG.F 은 Price-To-Earnings 7.1 US Real Estate 업계 평균( 27.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CHKG.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CHKG.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$4.12 | US$4.61 +12.0% | 12.2% | US$5.74 | US$3.60 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$4.13 | US$4.61 +11.6% | 12.2% | US$5.74 | US$3.60 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$4.25 | US$4.62 +8.8% | 12.2% | US$5.73 | US$3.60 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$4.10 | US$4.70 +14.7% | 12.6% | US$5.74 | US$3.60 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | n/a | US$4.58 0% | 11.6% | US$5.26 | US$3.60 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | n/a | US$4.58 0% | 11.6% | US$5.26 | US$3.60 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$3.55 | US$4.78 +34.8% | 10.7% | US$5.76 | US$3.97 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$3.85 | US$5.06 +31.4% | 11.3% | US$6.00 | US$4.10 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | US$5.06 0% | 11.3% | US$6.01 | US$4.10 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$4.27 | US$5.14 +20.4% | 12.9% | US$6.26 | US$4.09 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$4.15 | US$5.29 +27.4% | 12.5% | US$6.26 | US$4.41 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$4.48 | US$5.92 +32.2% | 10.8% | US$6.79 | US$4.86 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$4.50 | US$6.10 +35.5% | 11.6% | US$7.22 | US$5.12 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$4.85 | US$6.24 +28.7% | 10.9% | US$7.22 | US$5.12 | US$4.13 | 11 |
| Dec ’24 | US$4.59 | US$6.49 +41.3% | 15.1% | US$9.06 | US$5.11 | US$4.25 | 12 |
| Nov ’24 | US$5.05 | US$6.49 +28.4% | 15.1% | US$9.06 | US$5.11 | US$4.10 | 12 |
| Oct ’24 | US$5.38 | US$6.86 +27.5% | 13.7% | US$9.07 | US$5.63 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | US$5.38 | US$7.09 +31.8% | 13.5% | US$9.05 | US$5.87 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | US$5.63 | US$7.35 +30.5% | 12.2% | US$9.08 | US$6.02 | US$3.55 | 12 |
| Jul ’24 | US$5.49 | US$7.45 +35.6% | 11.9% | US$9.05 | US$6.00 | US$3.85 | 12 |
| Jun ’24 | US$5.61 | US$7.51 +33.8% | 11.0% | US$9.06 | US$6.12 | n/a | 12 |
| May ’24 | US$5.80 | US$7.54 +30.1% | 10.7% | US$9.03 | US$6.10 | US$4.27 | 13 |
| Apr ’24 | US$6.15 | US$7.56 +22.9% | 10.8% | US$9.04 | US$6.10 | US$4.15 | 13 |
| Mar ’24 | US$6.30 | US$7.46 +18.4% | 11.2% | US$8.55 | US$6.10 | US$4.48 | 13 |
| Feb ’24 | US$6.23 | US$7.46 +19.8% | 11.2% | US$8.58 | US$6.12 | US$4.50 | 13 |
| Jan ’24 | US$6.03 | US$7.34 +21.8% | 12.4% | US$8.60 | US$5.64 | US$4.85 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/09 21:52 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/03 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
CK Asset Holdings Limited 31 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| C Wong | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Karl Choi | BofA Global Research |
| Siu-Fung Lung | CCB International Securities Limited |