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Compass, Inc.NYSE:COMP 주식 보고서

시가총액 US$4.3b
주가
US$7.41
내 적정 가치
US$9.33
20.6% 저평가 내재 할인율
1Y29.1%
7D-7.7%
포트폴리오 가치
​
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Compass, Inc.

NYSE:COMP 주식 리포트

시가총액: US$4.3b

Compass (COMP) 주식 개요

는 미국에서 부동산 중개 서비스를 제공합니다. 자세히 보기

COMP 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가4/6
미래 성장4/6
과거 실적0/6
재무 건전성3/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 67% 에서 거래

수익은 매년 56.88% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 5년 동안 수입이 매년 18% 증가했습니다.

위험 분석

우리의 위험 점검에서 COMP에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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Compass

AI Integration And Evolving Demographics Will Expand Real Estate Horizons

Key Takeaways AI-driven platform enhancements and operational efficiencies are fueling agent productivity, margin expansion, and sustained revenue and market share growth. Expansion into high-margin adjacent services and successful integration of acquisitions are increasing earnings potential and deepening the company's competitive moat.
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US$9.33
FV
20.6% 저평가 내재 할인율
13.12%
Revenue growth p.a.
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Compass

Digital Transformation And AI Will Drive Secular Real Estate Momentum

Key Takeaways Proprietary AI tools and rapid digital platform adoption are driving superior agent productivity, structural outperformance, and long-term revenue and margin expansion. Aggressive M&A and integrated service offerings are positioning Compass to capture larger market share, achieve operational efficiencies, and surpass current financial growth expectations.
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US$11
FV
32.6% 저평가 내재 할인율
15.48%
Revenue growth p.a.
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Compass

Traditional Brokerage Will Suffer As Digital Shifts Offer Minimal Reprieve

Key Takeaways Disruptive tech platforms and direct-to-consumer trends threaten Compass's agent-focused model, risking long-term declines in revenue and market share. High costs, agent commission splits, and regulatory shifts jeopardize profitability, leaving Compass vulnerable to earnings compression and industry commoditization.
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US$7
FV
5.9% 고평가 내재 할인율
11.62%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Compass, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Compass 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$7.41
52주 최고가US$10.25
52주 최저가US$5.10
베타2.58
1개월 변동-23.21%
3개월 변동12.27%
1년 변동29.09%
3년 변동152.90%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-63.23%

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User avatar

Christie's International Real Estate Acquisition Will Spark Service Expansion

Strategic acquisitions and service expansion are expected to boost margins and earnings, enhancing revenue and EBITDA long-term.

It's Down 27% But Compass, Inc. (NYSE:COMP) Could Be Riskier Than It Looks

Apr 22
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Estimating The Intrinsic Value Of Compass, Inc. (NYSE:COMP)

Apr 06
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Compass: Still One Step Ahead Of The Competition

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Compass, Inc.'s (NYSE:COMP) Shares Leap 27% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Jan 29
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Compass, Inc.'s (NYSE:COMP) Intrinsic Value Is Potentially 65% Above Its Share Price

Dec 25
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Sentiment Still Eluding Compass, Inc. (NYSE:COMP)

Nov 25
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Compass: Guided Higher By Interest Rate Tailwinds

Oct 31

Is Compass (NYSE:COMP) Using Debt In A Risky Way?

Oct 20
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Compass: Fundamental Outlook Got Better, But I Still Have Concerns

Sep 26

Compass: Amid Market Share Gains And NAR Ruling Confidence, This Stock Is A Buy

Aug 27

Compass, Inc. (NYSE:COMP) Stock Rockets 29% But Many Are Still Ignoring The Company

Aug 27
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Is Compass (NYSE:COMP) Using Debt Sensibly?

Jul 05
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Compass: A Renovated Business Model With An Attractive View

Jun 13

Compass: Back To Growth Mode

May 11

Compass, Inc. (NYSE:COMP) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To US$3.87

Mar 02
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Compass, Inc. (NYSE:COMP) Soars 55% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Dec 31
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주주 수익률

COMPUS Real EstateUS 시장
7D-7.7%-3.5%0.4%
1Y29.1%10.3%17.8%

수익률 대 산업: COMP은 지난 1년 동안 10.3%의 수익을 기록한 US Real Estate 산업보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: COMP은 지난 1년 동안 17.8%를 기록한 US 시장보다 더 좋은 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is COMP's price volatile compared to industry and market?
COMP volatility
COMP Average Weekly Movement7.8%
Real Estate Industry Average Movement7.2%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: COMP는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: COMP의 주간 변동성(8%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20122,566Robert Reffkinwww.compass.com

는 미국에서 부동산 중개 서비스를 제공하는 회사입니다. 부동산 업계를 위한 고객 관계 관리, 마케팅, 고객 서비스, 중개 서비스 및 기타 기능을 위한 통합 클라우드 기반 소프트웨어 제품군을 제공하는 기술 플랫폼인 Compass Platform과 계열사 및 소속 에이전트를 위한 멀티테넌트 기술 플랫폼인 CIRE 플랫폼을 운영하고 있습니다. 또한 에이전트가 언제 어디서나 비즈니스를 관리할 수 있는 모바일 앱과 소비자 수준의 사용자 인터페이스, 에이전트와 고객 간의 상호작용을 위한 자동화 및 간소화된 워크플로, 인사이트가 풍부한 대시보드 및 보고서를 제공합니다.

Compass, Inc. 기초 지표 요약

Compass의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
COMP 기초 통계
시가총액US$4.26b
순이익 (TTM)-US$53.50m
매출 (TTM)US$6.29b
0.7x
주가매출비율(P/S)
-77.2x
주가수익비율(P/E)

COMP는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
COMP 손익계산서 (TTM)
매출US$6.29b
매출원가US$5.53b
총이익US$756.80m
기타 비용US$810.30m
순이익-US$53.50m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)-0.096
총이익률12.03%
순이익률-0.85%
부채/자본 비율11.2%

COMP의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/07 17:16
종가2025/10/07 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Compass, Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Matthew BouleyBarclays
Justin AgesBerenberg
James FullerBTIG