일부 주주들의 성가신 일이지만, 지난 한 달 동안 럭스어반 호텔(NASDAQ:LUXH) 주가는 26%나 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 장기 주주들은 작년에 주가가 8.0% 하락하면서 실질적인 타격을 입었을 것입니다.
주가가 크게 하락했기 때문에 럭스어반호텔은 현재 0.8배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 미국 부동산 업계의 거의 절반에 달하는 기업이 1.8배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 8배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문입니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
럭스어반 호텔의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가요?
최근 대부분의 다른 회사보다 월등한 매출 성장률을 기록한 LuxUrban Hotels는 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 매출 실적이 크게 하락할 것으로 예상하여 주가와 주가순자산비율이 하락했을 수 있습니다. 이 회사가 마음에 드신다면 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 일이 일어나지 않기를 바랄 것입니다.
이 회사에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 럭스어반 호텔에 대한무료 보고서를 통해 앞으로의 전망을 알아보세요.수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치하나요?
럭스어반호텔과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 159%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 놀라운 단기 실적에 힘입어 전반적인 수익이 크게 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.
전망으로 돌아가서, 향후 3년 동안은 4명의 애널리스트가 예상한 대로 연간 63%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 12%보다 훨씬 높은 수치입니다.
이런 점을 고려할 때 럭스어반호텔의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮다는 것은 특이한 점입니다. 대부분의 투자자들은 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.
럭스어반 호텔의 P/S는 투자자에게 어떤 의미일까요?
럭스어반호텔의 주가가 하락세를 보인다는 것은 현재 주가순자산비율이 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 주가매출비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
현재 럭스어반호텔의 예상 매출 성장률이 다른 업계보다 높다는 점을 고려할 때 상당히 낮은 주가순자산비율에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 이와 같이 높은 성장률 전망치를 볼 때, 잠재적인 리스크가 주가수익비율에 상당한 압박을 가하고 있다고 가정할 수밖에 없습니다. 적어도 가격 리스크는 매우 낮은 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.
투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, LuxUrban Hotels에 대해 알아두어야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.
과거에 견조한 수익 성장세를 보인 회사가 마음에 드신다면, 수익 성장세가 높고 주가수익비율이 낮은 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조해 보세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 LuxUrban Hotels 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.