Stock Analysis
최근 분기 실적을 발표하고 주가가 3.4% 상승한 77.84달러를 기록한 CoStar Group, Inc.(NASDAQ:CSGP) 주주들에게 좋은 한 주였습니다. 매출은 6억 7,800만 달러로 분석가들의 예상과 거의 일치했지만, 법정 주당 순이익(EPS)은 0.05 달러로 예상치를 178% 상회하며 기대치를 크게 상회했습니다. 애널리스트들은 일반적으로 수익 보고서가 발표될 때마다 예상치를 업데이트하며, 우리는 그들의 예상치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려 사항이 있는지 판단할 수 있습니다. 독자들은 최신 실적 발표 이후 애널리스트들이 코스타 그룹에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 전망치를 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.
최근 실적을 고려할 때, CoStar Group의 16명 애널리스트의 컨센서스 예측은 2024년에 27억 5천만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 12개월에 비해 5.7%의 신뢰할 만한 매출 향상을 반영합니다. 같은 기간 법정 주당 순이익은 45% 감소한 0.29달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 27억 7천만 달러의 매출과 0.30달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 애널리스트들은 내년 주당 순이익 수치가 소폭 하향 조정된 것을 감안할 때, 최근 실적 발표 이후 비즈니스에 대해 조금 더 부정적인 시각을 갖게 된 것으로 보입니다.
컨센서스 목표 주가가 8.0% 하락한 93.71달러로 낮아진 것은 놀라운 일이 아닐 수 없으며, 애널리스트들은 예상 수익 감소를 주가의 실적과 분명히 연관짓고 있습니다. 컨센서스 목표주가는 개별 애널리스트의 목표치를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 강세인 애널리스트는 주당 107달러, 가장 약세인 애널리스트는 주당 76.00달러로 평가하는 등 코스타 그룹에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 이 주식에 대한 다양한 견해가 분명히 존재하지만, 저희가 보기에 예측 불가능한 상황이라고 할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.
이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 기업의 실적을 살펴보는 것입니다. 최근 추정치를 통해 2024년 말까지 연간 12%의 매출 성장이 지난 5년간의 연간 14% 성장률과 거의 일치하는 것으로 보아 CoStar Group의 역사적 추세가 지속될 것으로 예상할 수 있습니다. 이를 저희 데이터와 비교해보면, 동종 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)의 매출은 연간 11% 성장할 것으로 예상됩니다. 코스타 그룹의 매출 성장이 현재의 궤도를 계속 유지할 것으로 예상되지만, 이는 업계 자체의 성장률에 맞춰 성장할 것이라는 점은 분명합니다.
결론
가장 큰 우려는 애널리스트들이 주당 순이익 추정치를 낮추면서 코스타 그룹에 비즈니스 역풍이 닥칠 수 있음을 시사했다는 것입니다. 다행히도 수익 예측에는 실질적인 변화가 없었으며 비즈니스는 여전히 전체 산업과 함께 성장할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들이 최근 실적에 안심하지 못한 듯 컨센서스 목표 주가가 눈에 띄게 하락하면서 CoStar Group의 미래 가치에 대한 추정치가 낮아졌습니다.
그렇기 때문에 내년보다 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지의 코스타 그룹에 대한 모든 애널리스트 추정치를 보유하고 있으며, 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 코스타 그룹에 대한 두 가지 경고 신호에 대해 알아두셔야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.