Sartorius Stedim Biotech S.A.

OTCPK:SDMH.F 주식 보고서

시가총액: US$18.7b

Sartorius Stedim Biotech 가치 평가

SDMH.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SDMH.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SDMH.F ( $195 )는 당사 추정치인 공정 가치( $119.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SDMH.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SDMH.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SDMH.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SDMH.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SDMH.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SDMH.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율112.1x
수익€160.60m
시가총액€18.00b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SDMH.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SDMH.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균40x
WAT Waters
34.4x8.6%US$21.4b
AVTR Avantor
46.2x36.2%US$14.4b
WST West Pharmaceutical Services
47.4x12.2%US$23.6b
MTD Mettler-Toledo International
32x7.4%US$25.6b
SDMH.F Sartorius Stedim Biotech
112.1x32.0%US$18.0b

Price-To-Earnings 대 피어: SDMH.F은 Price-To-Earnings 비율(112.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(40x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SDMH.F 의 PE 비율은 US Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
REPC.F RepliCel Life Sciences
0.1xn/aUS$130.00k
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SDMH.F 112.1x업계 평균 37.5xNo. of Companies4PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SDMH.F 은 US Life Sciences 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 112.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Life Sciences 업계 평균( 43.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SDMH.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SDMH.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율112.1x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SDMH.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SDMH.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$195.00
US$233.56
+19.8%
15.8%US$325.36US$180.52n/a15
Dec ’25n/a
US$238.02
0%
18.2%US$334.38US$144.54n/a15
Nov ’25US$200.89
US$238.02
+18.5%
18.2%US$334.38US$144.54n/a15
Oct ’25US$213.00
US$237.62
+11.6%
20.5%US$344.33US$148.84n/a14
Sep ’25US$206.70
US$224.38
+8.6%
20.8%US$335.53US$145.04n/a13
Aug ’25US$200.42
US$224.38
+12.0%
20.8%US$335.53US$145.04n/a13
Jul ’25US$158.50
US$264.52
+66.9%
17.8%US$385.27US$192.64n/a12
Jun ’25n/a
US$269.27
0%
16.8%US$389.57US$216.43n/a12
May ’25US$207.75
US$268.98
+29.5%
16.9%US$385.27US$214.04n/a12
Apr ’25US$276.70
US$281.80
+1.8%
15.8%US$388.35US$221.14n/a12
Mar ’25US$266.00
US$275.61
+3.6%
17.1%US$389.57US$205.61n/a14
Feb ’25US$264.50
US$274.45
+3.8%
18.3%US$390.33US$206.01n/a14
Jan ’25US$263.75
US$252.14
-4.4%
14.8%US$339.02US$191.38n/a12
Dec ’24US$212.00
US$243.95
+15.1%
14.5%US$337.14US$190.32n/a12
Nov ’24US$184.95
US$267.99
+44.9%
22.5%US$414.06US$185.79US$200.8912
Oct ’24US$233.46
US$326.97
+40.1%
12.3%US$413.05US$280.66US$213.0011
Sep ’24US$266.19
US$335.47
+26.0%
12.5%US$426.93US$295.57US$206.7011
Aug ’24US$307.70
US$333.11
+8.3%
13.5%US$427.73US$274.18US$200.4211
Jul ’24US$244.33
US$363.99
+49.0%
22.7%US$577.28US$272.30US$158.5011
Jun ’24US$272.38
US$393.44
+44.4%
18.5%US$573.16US$308.21n/a11
May ’24US$266.35
US$413.23
+55.1%
17.6%US$581.40US$329.09US$207.7510
Apr ’24n/a
US$417.09
0%
10.5%US$480.11US$322.89US$276.7011
Mar ’24n/a
US$425.25
0%
10.7%US$488.72US$328.68US$266.0011
Feb ’24US$350.50
US$429.10
+22.4%
10.3%US$494.62US$332.64US$264.5011
Jan ’24US$328.96
US$432.84
+31.6%
12.3%US$494.74US$305.26US$263.7510
Dec ’23n/a
US$432.84
0%
12.3%US$494.74US$305.26US$212.0010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 23:22
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sartorius Stedim Biotech S.A. 31 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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