Orion Oyj

OTCPK:ORIN.F 주식 보고서

시가총액: US$6.1b

Orion Oyj 가치 평가

ORIN.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ORIN.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ORIN.F ( $48.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $56.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ORIN.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

ORIN.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ORIN.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ORIN.F 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ORIN.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ORIN.F 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.9x
수익€331.70m
시가총액€5.93b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ORIN.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ORIN.F 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균25.4x
JAZZ Jazz Pharmaceuticals
16x16.3%US$7.4b
ELAN Elanco Animal Health
28.5x1.6%US$5.8b
CORT Corcept Therapeutics
38.1x41.4%US$5.5b
PBH Prestige Consumer Healthcare
18.9x5.3%US$3.9b
ORIN.F Orion Oyj
17.9x9.7%US$5.9b

Price-To-Earnings 대 피어: ORIN.F은 Price-To-Earnings 비율(17.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ORIN.F 의 PE 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
OGN Organon
2.9x-8.3%US$3.74b
NDOI Endo
0.5xn/aUS$1.82b
KPRX Kiora Pharmaceuticals
1.8x-40.4%US$9.78m
EDXC Endexx
0.8xn/aUS$5.34m
ORIN.F 17.9x업계 평균 16.9xNo. of Companies10PE01224364860+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ORIN.F 은 US Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 16.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ORIN.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ORIN.F PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 ORIN.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ORIN.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$52.63
0%
14.0%US$66.32US$42.11n/a6
Dec ’25US$48.65
US$51.76
+6.4%
16.9%US$66.32US$36.85n/a6
Nov ’25n/a
US$53.21
0%
16.9%US$68.42US$38.01n/a6
Oct ’25n/a
US$52.71
0%
18.8%US$70.41US$39.11n/a6
Sep ’25n/a
US$48.29
0%
11.7%US$54.98US$38.49n/a6
Aug ’25n/a
US$42.32
0%
16.8%US$48.83US$30.38n/a5
Jul ’25n/a
US$41.45
0%
16.1%US$47.25US$30.07n/a5
Jun ’25n/a
US$42.41
0%
17.2%US$51.10US$30.44n/a5
May ’25n/a
US$41.70
0%
17.2%US$50.25US$29.94n/a5
Apr ’25n/a
US$43.29
0%
17.9%US$51.00US$30.38n/a5
Mar ’25n/a
US$43.29
0%
17.9%US$51.00US$30.38n/a5
Feb ’25US$47.16
US$47.81
+1.4%
13.9%US$54.41US$38.09n/a6
Jan ’25n/a
US$47.43
0%
11.9%US$53.13US$38.74n/a6
Dec ’24n/a
US$46.25
0%
12.2%US$52.21US$38.07US$48.656
Nov ’24n/a
US$43.82
0%
16.8%US$50.72US$30.33n/a6
Oct ’24US$38.38
US$44.11
+14.9%
17.8%US$51.82US$30.67n/a6
Sep ’24n/a
US$44.36
0%
18.4%US$53.65US$31.75n/a7
Aug ’24n/a
US$44.36
0%
18.4%US$53.65US$31.75n/a7
Jul ’24n/a
US$45.77
0%
18.1%US$54.71US$30.79n/a7
Jun ’24n/a
US$45.77
0%
18.1%US$54.71US$30.79n/a7
May ’24n/a
US$45.23
0%
18.2%US$56.22US$31.64n/a7
Apr ’24n/a
US$44.07
0%
18.7%US$54.50US$30.67n/a7
Mar ’24n/a
US$44.07
0%
18.7%US$54.50US$30.67n/a7
Feb ’24n/a
US$49.27
0%
20.0%US$63.16US$31.25US$47.167
Jan ’24n/a
US$46.62
0%
19.4%US$61.52US$30.44n/a7
Dec ’23n/a
US$39.81
0%
21.3%US$49.82US$26.90n/a7

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 12:39
장 마감 주가2024/11/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Orion Oyj 18 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Peter AnkersenABG Sundal Collier
Graham Glyn ParryBofA Global Research
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB