Ono Pharmaceutical 가치 평가
OPHL.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 OPHL.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: OPHL.F ( $10.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( $24.71 )
공정 가치보다 현저히 낮음: OPHL.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
OPHL.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: OPHL.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| OPHL.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14.1x |
| 수익 | JP¥50.05b |
| 시가총액 | JP¥706.07b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.2x |
| PEG 비율 | 18.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 OPHL.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 28.2x | ||
PBH Prestige Consumer Healthcare | 20.2x | 4.44% | US$4.4b |
JAZZ Jazz Pharmaceuticals | 14.2x | 31.24% | US$6.8b |
ELAN Elanco Animal Health | 17.4x | -0.71% | US$6.6b |
CORT Corcept Therapeutics | 61x | 42.23% | US$7.9b |
OPHL.F Ono Pharmaceutical | 14.1x | 0.78% | US$706.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: OPHL.F은 Price-To-Earnings 비율(14.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(28.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
OPHL.F 의 PE 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
OPHL.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14.1x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 OPHL.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$10.17 | US$11.50 +13.09% | 18.75% | US$17.30 | US$9.69 | n/a | 12 |
| May ’26 | US$12.75 | US$12.02 -5.68% | 18.39% | US$17.60 | US$9.85 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | US$9.40 | US$13.00 +38.30% | 39.51% | US$29.46 | US$9.44 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | n/a | US$12.94 0% | 39.51% | US$29.32 | US$9.39 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$9.22 | US$12.88 +39.73% | 37.08% | US$28.13 | US$9.01 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | n/a | US$13.73 0% | 34.62% | US$29.14 | US$9.34 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | n/a | US$13.58 0% | 33.91% | US$28.55 | US$9.15 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$11.64 | US$14.07 +20.83% | 31.03% | US$28.57 | US$11.77 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | n/a | US$15.17 0% | 30.47% | US$30.36 | US$12.51 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$13.36 | US$15.20 +13.73% | 29.55% | US$29.89 | US$12.31 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$13.40 | US$15.39 +14.89% | 27.56% | US$29.17 | US$12.02 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$13.92 | US$15.58 +11.90% | 26.80% | US$27.17 | US$11.81 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | US$16.52 0% | 32.93% | US$32.87 | US$12.08 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$14.47 | US$17.21 +18.93% | 29.35% | US$32.78 | US$12.68 | US$12.75 | 12 |
| Apr ’25 | n/a | US$18.17 0% | 30.81% | US$35.16 | US$12.24 | US$9.40 | 12 |
| Mar ’25 | US$16.01 | US$17.87 +11.61% | 30.71% | US$34.35 | US$11.96 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | n/a | US$18.49 0% | 28.51% | US$35.13 | US$13.59 | US$9.22 | 13 |
| Jan ’25 | US$17.69 | US$18.88 +6.78% | 27.62% | US$35.53 | US$14.43 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | US$18.17 | US$18.68 +2.82% | 27.36% | US$35.05 | US$14.24 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | US$16.66 | US$18.11 +8.73% | 24.46% | US$31.68 | US$13.92 | US$11.64 | 13 |
| Oct ’24 | US$18.70 | US$19.21 +2.73% | 26.36% | US$31.99 | US$14.05 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | n/a | US$19.56 0% | 24.72% | US$32.86 | US$14.44 | US$13.36 | 13 |
| Aug ’24 | n/a | US$20.50 0% | 25.08% | US$34.63 | US$15.22 | US$13.40 | 13 |
| Jul ’24 | US$18.13 | US$19.97 +10.20% | 24.66% | US$33.13 | US$15.25 | US$13.92 | 12 |
| Jun ’24 | US$18.51 | US$21.74 +17.49% | 22.60% | US$33.63 | US$15.74 | n/a | 13 |
| May ’24 | US$20.09 | US$23.37 +16.38% | 19.89% | US$34.50 | US$18.35 | US$14.47 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/20 01:19 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Ono Pharmaceutical Co., Ltd. 22 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Atsushi Seki | Barclays |
| Koichi Mamegano | BofA Global Research |
| Aaron Ho | CFRA Equity Research |