Kyowa Kirin 가치 평가
KYKO.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 KYKO.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: KYKO.F ( $16.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( $38.19 )
공정 가치보다 현저히 낮음: KYKO.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
KYKO.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: KYKO.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| KYKO.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 14x |
| 수익 | JP¥83.54b |
| 시가총액 | JP¥1.17t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.8x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.9x |
| PEG 비율 | 2.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 KYKO.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: KYKO.F은 Price-To-Earnings 비율(14x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(23.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
KYKO.F 의 PE 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
KYKO.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 14x |
| 공정 PE 비율 | n/a |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 KYKO.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$16.09 | US$19.45 +20.9% | 10.6% | US$22.44 | US$16.03 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | US$15.00 | US$20.37 +35.8% | 10.5% | US$23.32 | US$16.66 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$16.05 | US$21.00 +30.8% | 11.5% | US$24.43 | US$16.51 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$16.68 | US$22.21 +33.2% | 11.9% | US$25.03 | US$16.46 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | n/a | US$23.23 0% | 12.3% | US$26.25 | US$17.27 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | n/a | US$23.02 0% | 13.6% | US$26.20 | US$17.24 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | n/a | US$20.61 0% | 14.5% | US$24.13 | US$15.87 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$17.25 | US$19.71 +14.2% | 13.4% | US$24.52 | US$16.13 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$16.20 | US$19.71 +21.7% | 13.4% | US$24.52 | US$16.13 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | US$19.34 0% | 13.3% | US$24.09 | US$15.85 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | US$18.10 | US$20.71 +14.4% | 12.6% | US$25.66 | US$16.88 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$20.29 | US$20.12 -0.8% | 14.0% | US$25.25 | US$16.61 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$16.38 | US$19.70 +20.3% | 13.9% | US$24.27 | US$14.83 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$16.75 | US$20.80 +24.2% | 13.2% | US$24.68 | US$15.51 | US$15.00 | 11 |
| Dec ’24 | US$16.35 | US$20.33 +24.4% | 12.2% | US$23.83 | US$14.98 | US$16.05 | 11 |
| Nov ’24 | n/a | US$20.56 0% | 11.2% | US$23.39 | US$16.04 | US$16.68 | 11 |
| Oct ’24 | US$17.45 | US$21.62 +23.9% | 11.6% | US$25.13 | US$16.08 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | US$18.35 | US$22.69 +23.6% | 8.2% | US$25.78 | US$19.94 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | n/a | US$24.81 0% | 7.1% | US$27.17 | US$21.74 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | n/a | US$24.38 0% | 7.3% | US$26.87 | US$21.50 | US$17.25 | 10 |
| Jun ’24 | US$19.77 | US$24.73 +25.1% | 8.4% | US$28.62 | US$21.47 | US$16.20 | 11 |
| May ’24 | n/a | US$26.58 0% | 9.4% | US$30.83 | US$23.34 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | US$27.27 0% | 9.4% | US$31.67 | US$23.98 | US$18.10 | 11 |
| Mar ’24 | US$21.51 | US$26.71 +24.2% | 9.6% | US$30.79 | US$23.31 | US$20.29 | 11 |
| Feb ’24 | n/a | US$28.22 0% | 10.4% | US$32.34 | US$24.64 | US$16.38 | 11 |
| Jan ’24 | US$22.28 | US$27.31 +22.6% | 9.6% | US$30.66 | US$23.36 | US$16.75 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/24 19:45 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/21 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Kyowa Kirin Co., Ltd. 23 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Toshiro Yoshinaga | Aizawa Securities Co. Ltd. |
| Atsushi Seki | Barclays |
| Koichi Mamegano | BofA Global Research |