Healios K.K.

OTCPK:HLOS.F 주식 보고서

시가총액: US$119.4m

Healios K.K 가치 평가

HLOS.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HLOS.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HLOS.F ( $1.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HLOS.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HLOS.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HLOS.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 HLOS.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HLOS.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HLOS.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율34.8x
판매JP¥521.00m
시가총액JP¥18.21b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HLOS.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HLOS.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균3.3x
CGEN Compugen
2.3x2.3%US$126.2m
ADAP Adaptimmune Therapeutics
1x3.3%US$178.4m
CRVO CervoMed
6.5x10.9%US$72.3m
ASMB Assembly Biosciences
3.4x-44.0%US$94.1m
HLOS.F Healios K.K
34.8x43.3%US$18.2b

Price-To-Sales 대 피어: HLOS.F은 Price-To-Sales 비율(34.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

HLOS.F 의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

126 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BIIB Biogen
2.4x1.3%US$23.13b
MRNA Moderna
3.2x6.7%US$16.80b
INCY Incyte
3.5x9.0%US$14.16b
ALKS Alkermes
3.1x-0.7%US$4.75b
HLOS.F 34.8x업계 평균 9.9xNo. of Companies126PS01632486480+
126 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: HLOS.F 은 US Biotechs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 34.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 9.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

HLOS.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

HLOS.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율34.8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 HLOS.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HLOS.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.20
US$2.19
+82.1%
12.7%US$2.57US$1.93n/a3
Nov ’25US$1.50
US$2.38
+58.6%
12.7%US$2.80US$2.10n/a3
Oct ’25US$1.73
US$2.38
+37.5%
12.7%US$2.80US$2.10n/a3
Sep ’25US$1.73
US$1.91
+10.2%
38.2%US$2.72US$0.95n/a3
Aug ’25n/a
US$1.79
0%
38.2%US$2.56US$0.90n/a3
Jul ’25US$1.21
US$1.79
+48.1%
38.2%US$2.56US$0.90n/a3
Jun ’25US$0.93
US$1.79
+93.6%
38.2%US$2.56US$0.90n/a3
May ’25US$0.99
US$1.85
+86.5%
38.2%US$2.64US$0.93n/a3
Apr ’25n/a
US$1.86
0%
38.2%US$2.66US$0.93n/a3
Mar ’25US$0.95
US$1.86
+96.3%
38.2%US$2.66US$0.93n/a3
Feb ’25n/a
US$1.98
0%
32.5%US$2.73US$1.16n/a3
Jan ’25n/a
US$3.71
0%
82.3%US$7.99US$1.13n/a3
Dec ’24n/a
US$3.71
0%
82.3%US$7.99US$1.13n/a3
Nov ’24n/a
US$3.73
0%
82.3%US$8.04US$1.14US$1.503
Oct ’24US$1.59
US$6.78
+327.7%
52.3%US$10.24US$1.91US$1.733
Sep ’24n/a
US$5.79
0%
61.3%US$10.29US$1.92US$1.734
Aug ’24n/a
US$5.22
0%
65.6%US$10.36US$1.93n/a5
Jul ’24n/a
US$5.22
0%
65.6%US$10.36US$1.93US$1.215
Jun ’24n/a
US$5.57
0%
65.6%US$11.05US$2.06US$0.935
May ’24n/a
US$5.58
0%
64.4%US$10.97US$2.27US$0.995
Apr ’24n/a
US$5.58
0%
64.4%US$10.97US$2.27n/a5
Mar ’24n/a
US$6.33
0%
75.9%US$14.69US$2.28US$0.955
Feb ’24n/a
US$7.12
0%
65.4%US$15.11US$2.34n/a5
Jan ’24n/a
US$7.12
0%
65.4%US$15.11US$2.34n/a5
Dec ’23n/a
US$6.74
0%
65.4%US$14.32US$2.22n/a5
Nov ’23n/a
US$6.87
0%
65.4%US$14.59US$2.26n/a5

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$57.86

7D

3.9%

1Y

15.0%

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.59

7D

-1.3%

1Y

69.3%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$31.19

7D

4.8%

1Y

22.3%