Genscript Biotech 가치 평가
GNNS.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 GNNS.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: GNNS.F ( $1.39 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.48 )
공정 가치보다 현저히 낮음: GNNS.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
GNNS.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: GNNS.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| GNNS.F 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.9x |
| 판매 | US$1.01b |
| 시가총액 | US$2.92b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.6x |
| 기업 가치/EBITDA | -9.3x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 GNNS.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: GNNS.F은 Price-To-Sales 비율(2.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
GNNS.F 의 PS 비율은 US Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
GNNS.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.9x |
| 공정 PS 비율 | n/a |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GNNS.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | n/a | US$3.00 0% | 18.7% | US$3.74 | US$2.06 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$1.54 | US$3.00 +95.3% | 18.7% | US$3.74 | US$2.06 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$1.40 | US$3.02 +115.8% | 18.8% | US$3.74 | US$2.05 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$1.52 | US$3.02 +98.5% | 18.8% | US$3.74 | US$2.05 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$1.61 | US$3.09 +92.6% | 27.6% | US$3.96 | US$1.36 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | US$3.20 0% | 27.4% | US$4.23 | US$1.36 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | US$3.55 0% | 17.7% | US$4.23 | US$2.05 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$1.47 | US$3.69 +150.9% | 10.6% | US$4.23 | US$2.94 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | US$3.69 0% | 10.6% | US$4.23 | US$2.94 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$1.99 | US$3.91 +96.3% | 5.4% | US$4.23 | US$3.46 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$1.81 | US$3.91 +116.0% | 5.4% | US$4.23 | US$3.46 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$2.44 | US$3.96 +62.5% | 6.7% | US$4.45 | US$3.46 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | US$3.96 0% | 6.7% | US$4.45 | US$3.46 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | US$3.81 0% | 12.3% | US$4.45 | US$3.06 | US$1.54 | 9 |
| Oct ’24 | US$2.64 | US$3.66 +38.8% | 17.0% | US$4.45 | US$2.36 | US$1.40 | 10 |
| Sep ’24 | n/a | US$3.63 0% | 16.8% | US$4.45 | US$2.36 | US$1.52 | 10 |
| Aug ’24 | n/a | US$3.74 0% | 19.1% | US$4.72 | US$2.36 | US$1.61 | 10 |
| Jul ’24 | US$2.26 | US$3.72 +65.1% | 19.0% | US$4.72 | US$2.36 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | US$3.64 0% | 21.0% | US$4.47 | US$2.36 | n/a | 6 |
| May ’24 | n/a | US$3.56 0% | 22.8% | US$4.47 | US$2.36 | US$1.47 | 5 |
| Apr ’24 | US$2.33 | US$4.02 +72.6% | 21.3% | US$5.22 | US$2.61 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | US$2.84 | US$4.03 +41.8% | 21.3% | US$5.22 | US$2.61 | US$1.99 | 5 |
| Feb ’24 | US$3.41 | US$4.05 +18.8% | 22.0% | US$5.35 | US$2.61 | US$1.81 | 5 |
| Jan ’24 | US$2.96 | US$3.95 +33.5% | 24.6% | US$5.35 | US$2.61 | US$2.44 | 4 |
| Dec ’23 | US$2.38 | US$3.90 +63.9% | 24.9% | US$5.35 | US$2.61 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | US$2.53 | US$3.92 +55.1% | 28.6% | US$5.35 | US$2.61 | n/a | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Collegium Pharmaceutical
US$959.4m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.75
7D
-1.4%
1Y
14.5%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.69
7D
-6.9%
1Y
7.7%
IQVIA Holdings
US$34.7b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$191.33
7D
-9.5%
1Y
-8.7%