Genscript Biotech Corporation

OTCPK:GNNS.F 주식 보고서

시가총액: US$2.7b

Genscript Biotech 가치 평가

GNNS.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 GNNS.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: GNNS.F ( $1.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( $1.45 )

공정 가치보다 현저히 낮음: GNNS.F 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

GNNS.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: GNNS.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 GNNS.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 GNNS.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
GNNS.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.7x
판매US$1.01b
시가총액US$2.68b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 GNNS.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 GNNS.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.6x
AZTA Azenta
3.5x0.4%US$2.3b
TEM Tempus AI
8.7x23.1%US$5.6b
SHC Sotera Health
3.3x4.7%US$3.8b
TXG 10x Genomics
2.7x5.5%US$1.7b
GNNS.F Genscript Biotech
2.7x40.3%US$20.9b

Price-To-Sales 대 피어: GNNS.F은 Price-To-Sales 비율(2.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

GNNS.F 의 PS 비율은 US Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
FTRE Fortrea Holdings
0.6x2.4%US$1.73b
ATLN Atlantic International
0.6xn/aUS$256.75m
NOTV Inotiv
0.2x6.0%US$106.14m
SNCE Science 37 Holdings
0.6x17.5%US$34.67m
GNNS.F 2.7x업계 평균 3.4xNo. of Companies8PS02.85.68.411.214+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: GNNS.F 은 Price-To-Sales 2.7 US Life Sciences 업계 평균( 3.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

GNNS.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

GNNS.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.7x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 GNNS.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 GNNS.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$2.92
0%
18.3%US$3.75US$2.06n/a9
Dec ’25US$1.37
US$3.00
+118.8%
18.7%US$3.74US$2.06n/a10
Nov ’25US$1.54
US$3.00
+95.3%
18.7%US$3.74US$2.06n/a10
Oct ’25US$1.40
US$3.02
+115.9%
18.9%US$3.74US$2.05n/a10
Sep ’25US$1.52
US$3.02
+98.6%
18.9%US$3.74US$2.05n/a10
Aug ’25US$1.61
US$3.09
+92.6%
27.6%US$3.96US$1.36n/a9
Jul ’25n/a
US$3.20
0%
27.4%US$4.23US$1.36n/a10
Jun ’25n/a
US$3.55
0%
17.7%US$4.23US$2.05n/a10
May ’25US$1.47
US$3.69
+150.9%
10.6%US$4.23US$2.94n/a10
Apr ’25n/a
US$3.69
0%
10.6%US$4.23US$2.94n/a10
Mar ’25US$1.99
US$3.91
+96.3%
5.4%US$4.23US$3.46n/a10
Feb ’25US$1.81
US$3.91
+116.0%
5.4%US$4.23US$3.46n/a10
Jan ’25US$2.44
US$3.96
+62.5%
6.7%US$4.45US$3.46n/a10
Dec ’24n/a
US$3.96
0%
6.7%US$4.45US$3.46US$1.3710
Nov ’24n/a
US$3.81
0%
12.3%US$4.45US$3.06US$1.549
Oct ’24US$2.64
US$3.66
+38.8%
17.0%US$4.45US$2.36US$1.4010
Sep ’24n/a
US$3.63
0%
16.8%US$4.45US$2.36US$1.5210
Aug ’24n/a
US$3.74
0%
19.1%US$4.72US$2.36US$1.6110
Jul ’24US$2.26
US$3.72
+65.1%
19.0%US$4.72US$2.36n/a10
Jun ’24n/a
US$3.64
0%
21.0%US$4.47US$2.36n/a6
May ’24n/a
US$3.56
0%
22.8%US$4.47US$2.36US$1.475
Apr ’24US$2.33
US$4.02
+72.6%
21.3%US$5.22US$2.61n/a5
Mar ’24US$2.84
US$4.03
+41.8%
21.3%US$5.22US$2.61US$1.995
Feb ’24US$3.41
US$4.05
+18.8%
22.0%US$5.35US$2.61US$1.815
Jan ’24US$2.96
US$3.95
+33.5%
24.6%US$5.35US$2.61US$2.444
Dec ’23US$2.38
US$3.90
+63.9%
24.9%US$5.35US$2.61n/a4

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 05:33
장 마감 주가2024/12/11 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Genscript Biotech Corporation 21 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Linda LuBOCI Research Ltd.
Jin ZhangChina International Capital Corporation Limited
Yue-Kwong LuiChina Renaissance Securities