Sumitomo Pharma Co., Ltd.

OTCPK:DNPU.F 주식 보고서

시가총액: US$1.6b

Sumitomo Pharma 가치 평가

DNPU.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DNPU.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DNPU.F ( $3.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( $6.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DNPU.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DNPU.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DNPU.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DNPU.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DNPU.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DNPU.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.7x
판매JP¥342.67b
시가총액JP¥244.73b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DNPU.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DNPU.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균5.6x
NDOI Endo
1xn/aUS$1.9b
LGND Ligand Pharmaceuticals
15x15.0%US$2.3b
INVA Innoviva
3.4x6.4%US$1.2b
SUPN Supernus Pharmaceuticals
3.1x5.9%US$2.0b
DNPU.F Sumitomo Pharma
0.7x4.1%US$244.7b

Price-To-Sales 대 피어: DNPU.F은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(5.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DNPU.F 의 PS 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

72 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균2.9x10.1%
DNPU.F Sumitomo Pharma
 0.7x4.1%US$1.58b
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.94b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.83b
DNPU.F 0.7x업계 평균 2.9xNo. of Companies71PS048121620+
72 기업예상 성장률시가총액
업계 평균2.9x23.9%
DNPU.F Sumitomo Pharma
 0.7x89.5%US$1.58b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DNPU.F 은 Price-To-Sales 0.7 US Pharmaceuticals 업계 평균( 2.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DNPU.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DNPU.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DNPU.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DNPU.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$3.80
US$3.45
-9.1%
23.3%US$4.85US$2.39n/a8
Nov ’25n/a
US$3.57
0%
23.5%US$5.03US$2.48n/a8
Oct ’25n/a
US$3.48
0%
24.6%US$5.20US$2.57n/a8
Sep ’25n/a
US$3.48
0%
24.6%US$5.20US$2.57n/a8
Aug ’25n/a
US$2.15
0%
25.1%US$2.79US$1.23n/a8
Jul ’25n/a
US$2.10
0%
25.1%US$2.72US$1.20n/a8
Jun ’25n/a
US$2.09
0%
22.7%US$2.69US$1.22n/a8
May ’25n/a
US$2.16
0%
18.5%US$2.72US$1.62n/a8
Apr ’25n/a
US$2.70
0%
47.8%US$5.80US$1.67n/a8
Mar ’25n/a
US$2.75
0%
46.0%US$5.79US$1.66n/a8
Feb ’25US$2.79
US$3.26
+17.0%
36.3%US$5.95US$1.71n/a8
Jan ’25US$3.13
US$3.42
+9.4%
34.9%US$6.15US$1.84n/a8
Dec ’24n/a
US$3.24
0%
33.5%US$5.74US$1.72n/a8
Nov ’24US$2.97
US$3.39
+14.2%
28.6%US$5.81US$2.61n/a8
Oct ’24US$3.64
US$3.45
-5.1%
30.4%US$5.88US$2.64n/a7
Sep ’24US$3.72
US$3.65
-1.9%
29.7%US$5.95US$2.67n/a8
Aug ’24n/a
US$4.80
0%
23.3%US$6.70US$3.63n/a8
Jul ’24US$4.37
US$5.52
+26.3%
23.0%US$7.17US$3.80n/a7
Jun ’24US$5.18
US$6.09
+17.6%
21.1%US$7.87US$3.79n/a7
May ’24US$6.21
US$6.92
+11.4%
11.4%US$8.00US$5.45n/a7
Apr ’24n/a
US$6.77
0%
11.6%US$8.10US$5.52n/a7
Mar ’24US$6.38
US$6.96
+9.2%
10.7%US$8.17US$5.57n/a7
Feb ’24US$7.00
US$7.83
+11.9%
11.0%US$9.24US$6.70US$2.797
Jan ’24n/a
US$7.13
0%
10.5%US$8.29US$6.01US$3.137
Dec ’23n/a
US$7.13
0%
10.5%US$8.29US$6.01n/a7
Nov ’23US$6.89
US$7.13
+3.5%
10.5%US$8.29US$6.01US$2.977

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$204.02

7D

6.8%

1Y

-3.2%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$58.64

7D

6.1%

1Y

14.8%