Sumitomo Pharma Co., Ltd.

OTCPK:DNPU.F 주식 보고서

시가총액: US$1.4b

Sumitomo Pharma 가치 평가

DNPU.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 DNPU.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: DNPU.F ( $4.13 )는 당사 추정치인 공정 가치( $8.47 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DNPU.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

DNPU.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: DNPU.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 DNPU.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 DNPU.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
DNPU.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.7x
판매JP¥342.67b
시가총액JP¥223.67b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 DNPU.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 DNPU.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.7x
NDOI Endo
1xn/aUS$1.9b
LGND Ligand Pharmaceuticals
13.3x16.0%US$2.0b
INVA Innoviva
3.1x8.8%US$1.1b
TLRY Tilray Brands
1.5x6.9%US$1.2b
DNPU.F Sumitomo Pharma
0.7x3.9%US$223.7b

Price-To-Sales 대 피어: DNPU.F은 Price-To-Sales 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(4.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

DNPU.F 의 PS 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

67 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균3.1x9.0%
DNPU.F Sumitomo Pharma
 0.7x3.9%US$1.43b
VTRS Viatris
1x-1.1%US$14.78b
OGN Organon
0.6x-0.3%US$3.77b
DNPU.F 0.7x업계 평균 3.1xNo. of Companies66PS048121620+
67 기업예상 성장률시가총액
업계 평균3.1x19.8%
DNPU.F Sumitomo Pharma
 0.7x88.6%US$1.43b
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: DNPU.F 은 Price-To-Sales 0.7 US Pharmaceuticals 업계 평균( 3.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

DNPU.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

DNPU.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.7x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DNPU.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 DNPU.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
US$3.53
0%
23.9%US$4.90US$2.42n/a8
Dec ’25n/a
US$3.53
0%
23.9%US$4.90US$2.42n/a8
Nov ’25n/a
US$3.47
0%
23.5%US$4.89US$2.41n/a8
Oct ’25n/a
US$3.48
0%
24.6%US$5.20US$2.57n/a8
Sep ’25n/a
US$3.48
0%
24.6%US$5.20US$2.57n/a8
Aug ’25n/a
US$2.15
0%
25.1%US$2.79US$1.23n/a8
Jul ’25n/a
US$2.10
0%
25.1%US$2.72US$1.20n/a8
Jun ’25n/a
US$2.09
0%
22.7%US$2.69US$1.22n/a8
May ’25n/a
US$2.16
0%
18.5%US$2.72US$1.62n/a8
Apr ’25n/a
US$2.70
0%
47.8%US$5.80US$1.67n/a8
Mar ’25n/a
US$2.75
0%
46.0%US$5.79US$1.66n/a8
Feb ’25US$2.79
US$3.26
+17.0%
36.3%US$5.95US$1.71n/a8
Jan ’25US$3.13
US$3.42
+9.4%
34.9%US$6.15US$1.84n/a8
Dec ’24n/a
US$3.24
0%
33.5%US$5.74US$1.72n/a8
Nov ’24US$2.97
US$3.39
+14.2%
28.6%US$5.81US$2.61n/a8
Oct ’24US$3.64
US$3.45
-5.1%
30.4%US$5.88US$2.64n/a7
Sep ’24US$3.72
US$3.65
-1.9%
29.7%US$5.95US$2.67n/a8
Aug ’24n/a
US$4.80
0%
23.3%US$6.70US$3.63n/a8
Jul ’24US$4.37
US$5.52
+26.3%
23.0%US$7.17US$3.80n/a7
Jun ’24US$5.18
US$6.09
+17.6%
21.1%US$7.87US$3.79n/a7
May ’24US$6.21
US$6.92
+11.4%
11.4%US$8.00US$5.45n/a7
Apr ’24n/a
US$6.77
0%
11.6%US$8.10US$5.52n/a7
Mar ’24US$6.38
US$6.96
+9.2%
10.7%US$8.17US$5.57n/a7
Feb ’24US$7.00
US$7.83
+11.9%
11.0%US$9.24US$6.70US$2.797
Jan ’24n/a
US$7.13
0%
10.5%US$8.29US$6.01US$3.137

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/31 07:38
장 마감 주가2024/12/09 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Sumitomo Pharma Co., Ltd. 24 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Atsushi SekiBarclays
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Hidemaru YamaguchiCitigroup Global Markets Japan Inc.