Covalon Technologies Ltd.

OTCPK:CVAL.F 주식 보고서

시가총액: US$78.8m

Covalon Technologies 가치 평가

CVAL.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CVAL.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CVAL.F ( $2.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( $0.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CVAL.F 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CVAL.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CVAL.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CVAL.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CVAL.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CVAL.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.8x
판매CA$29.20m
시가총액CA$110.96m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CVAL.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CVAL.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균12.7x
ATRA Atara Biotherapeutics
0.6x10.7%US$68.1m
ALGS Aligos Therapeutics
12.5x57.9%US$71.2m
BYSI BeyondSpring
36.9xn/aUS$65.3m
SRNE.Q Sorrento Therapeutics
0.9xn/aUS$60.4m
CVAL.F Covalon Technologies
3.8xn/aUS$111.0m

Price-To-Sales 대 피어: CVAL.F은 Price-To-Sales 비율(3.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CVAL.F 의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

146 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균10.3x20.8%
CVAL.F Covalon Technologies
 3.8xn/aUS$78.76m
AMGN Amgen
4.6x2.4%US$152.45b
GILD Gilead Sciences
3.9x2.4%US$110.17b
CVAL.F 3.8x업계 평균 10.3xNo. of Companies145PS020406080100+
146 기업예상 성장률시가총액
업계 평균10.3x26.7%
CVAL.F Covalon Technologies
 3.8xn/aUS$78.76m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CVAL.F 은 Price-To-Sales 3.8 US Biotechs 업계 평균( 10.3 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CVAL.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CVAL.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.8x
공정 PS 비율n/a

Price-To-Sales 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CVAL.F 의 Price-To-Sales 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

분석가 예측: 가격 예측을 표시하기에는 데이터가 부족합니다.

저평가된 기업 발굴

Collegium Pharmaceutical

US$954.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.22

7D

-9.2%

1Y

14.2%

ANI Pharmaceuticals

US$1.1b

A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.

ANIP

US$55.25

7D

-10.5%

1Y

7.7%

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$16.49

7D

-5.1%

1Y

74.5%