Cresco Labs Inc.

OTCPK:CRLB.F 주식 보고서

시가총액: US$476.1m

Cresco Labs 가치 평가

CRLB.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CRLB.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CRLB.F ( $1.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( $3.15 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CRLB.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CRLB.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CRLB.F 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 CRLB.F 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CRLB.F 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CRLB.F 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.5x
판매US$726.35m
시가총액US$476.14m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CRLB.F 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CRLB.F 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균9.5x
TBPH Theravance Biopharma
7.4x20.3%US$465.7m
ZVRA Zevra Therapeutics
20.9x50.3%US$511.6m
AQST Aquestive Therapeutics
7.1x29.5%US$415.8m
SIGA SIGA Technologies
2.7x7.5%US$462.7m
CRLB.F Cresco Labs
0.5x1.9%US$665.5m

Price-To-Sales 대 피어: CRLB.F은 Price-To-Sales 비율(0.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

CRLB.F 의 PS 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

74 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균2.8x10.1%
CRLB.F Cresco Labs
 0.5x1.9%US$476.14m
OGN Organon
0.6x-0.06%US$3.94b
PRGO Perrigo
0.9x3.4%US$3.83b
CRLB.F 0.5x업계 평균 2.8xNo. of Companies73PS048121620+
74 기업예상 성장률시가총액
업계 평균2.8x23.7%
CRLB.F Cresco Labs
 0.5x61.7%US$476.14m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: CRLB.F 은 Price-To-Sales 0.5 US Pharmaceuticals 업계 평균( 2.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

CRLB.F 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

CRLB.F PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.5x
공정 PS 비율2.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: CRLB.F 은 예상 0.5 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CRLB.F 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$1.09
US$2.70
+147.1%
28.2%US$4.30US$1.98n/a7
Nov ’25US$1.52
US$3.33
+120.1%
15.7%US$4.31US$2.73n/a7
Oct ’25US$1.65
US$3.39
+105.7%
15.1%US$4.37US$2.73n/a8
Sep ’25US$1.57
US$4.61
+193.9%
75.4%US$14.33US$2.73n/a9
Aug ’25US$1.59
US$4.63
+191.9%
74.7%US$14.33US$2.75n/a9
Jul ’25US$1.61
US$4.88
+203.3%
73.7%US$14.33US$2.93n/a8
Jun ’25US$1.91
US$4.65
+143.3%
74.4%US$14.33US$2.76n/a9
May ’25US$2.15
US$4.36
+102.9%
71.7%US$13.02US$2.40n/a9
Apr ’25US$2.24
US$3.99
+78.2%
52.5%US$9.64US$2.40n/a9
Mar ’25US$1.71
US$3.72
+117.5%
58.5%US$9.64US$1.96n/a9
Feb ’25US$2.35
US$3.71
+58.0%
58.6%US$9.64US$1.96n/a9
Jan ’25US$1.36
US$3.66
+170.2%
59.5%US$9.64US$1.96n/a9
Dec ’24US$1.79
US$3.66
+104.2%
59.5%US$9.64US$1.96n/a9
Nov ’24US$1.19
US$3.82
+221.3%
80.8%US$12.35US$1.67US$1.529
Oct ’24US$2.03
US$3.84
+89.0%
80.4%US$12.35US$1.67US$1.659
Sep ’24US$1.66
US$3.55
+113.7%
90.3%US$12.35US$1.11US$1.579
Aug ’24US$1.59
US$3.91
+145.8%
80.1%US$12.45US$1.52US$1.599
Jul ’24US$1.51
US$3.92
+160.3%
79.7%US$12.45US$1.65US$1.619
Jun ’24US$1.66
US$2.85
+71.5%
30.1%US$4.22US$1.65US$1.918
May ’24US$1.54
US$4.39
+184.9%
76.4%US$13.38US$1.64US$2.159
Apr ’24US$1.55
US$4.79
+209.0%
66.4%US$13.38US$1.64US$2.2411
Mar ’24US$1.74
US$6.25
+259.3%
43.7%US$13.38US$2.03US$1.7112
Feb ’24US$1.85
US$6.62
+257.8%
37.9%US$13.38US$3.57US$2.3512
Jan ’24US$1.80
US$6.82
+279.0%
34.4%US$13.38US$3.57US$1.3612
Dec ’23US$3.55
US$6.82
+92.2%
34.4%US$13.38US$3.57US$1.7912
Nov ’23US$3.26
US$7.81
+139.6%
46.4%US$17.85US$3.46US$1.1912

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Spectrum Pharmaceuticals

US$209.9m

Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.

SPPI

US$1.03

7D

5.3%

1Y

17.0%

IQVIA Holdings

US$36.6b

Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.

IQV

US$201.82

7D

4.7%

1Y

-4.8%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

COLL

US$29.96

7D

1.3%

1Y

15.1%