Clinuvel Pharmaceuticals Limited

OTCPK:CLVL.F 주식 리포트

시가총액: US$341.1m

Clinuvel Pharmaceuticals 가치 평가

CLVL.F이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 CLVL.F의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: CLVL.F ( $6.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( $26.3 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CLVL.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

CLVL.F의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: CLVL.F는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 CLVL.F의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 CLVL.F의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
CLVL.F의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율14.8x
이익AU$32.54m
시가총액AU$481.59m

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

CLVL.F의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 CLVL.F의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균32x
AGEN Agenus
3.5x-59.69%US$329.5m
PBYI Puma Biotechnology
17x-45.11%US$455.8m
MDXG MiMedx Group
97.9x55.01%US$622.4m
PLX Protalix BioTherapeutics
9.7x-76.95%US$178.9m
CLVL.F Clinuvel Pharmaceuticals
14.8x11.38%US$481.6m

Price-To-Earnings 대 피어: CLVL.F은 Price-To-Earnings 비율(14.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(32.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

CLVL.F의 PE 비율은 US Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

17개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
VOR Vor Biopharma
2.2x-31.21%US$1.36b
RIGL Rigel Pharmaceuticals
2.5x-16.73%US$795.39m
AGEN Agenus
3.5x-59.69%US$329.55m
VXRT Vaxart
3.1x-29.75%US$131.98m
CLVL.F 14.8x업계 평균 16.4xNo. of Companies17PE01632486480+
17개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CLVL.F 은 Price-To-Earnings 비율(14.8x)을 기준으로 볼 때 US Biotechs 업계 평균(16.4x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

CLVL.F의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CLVL.F PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.8x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CLVL.F 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 CLVL.F에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$6.88
US$16.07
+133.73%
36.86%US$28.46US$9.07n/a7
Aug ’27US$6.37
US$16.07
+152.35%
36.86%US$28.46US$9.07n/a7
Jul ’27n/a
US$16.04
0%
34.93%US$27.44US$9.10n/a7
Jun ’27US$6.40
US$16.34
+155.34%
34.93%US$27.96US$9.27n/a7
May ’27n/a
US$16.59
0%
33.72%US$28.03US$9.30n/a7
Apr ’27n/a
US$16.64
0%
35.09%US$28.83US$9.25n/a7
Mar ’27n/a
US$16.64
0%
35.09%US$28.83US$9.25n/a7
Feb ’27US$8.45
US$16.66
+97.15%
37.08%US$28.80US$9.47n/a7
Jan ’27n/a
US$16.21
0%
36.39%US$27.66US$9.25n/a7
Dec ’26n/a
US$15.59
0%
32.31%US$24.32US$9.14n/a7
Nov ’26US$6.96
US$15.65
+124.81%
32.31%US$24.41US$9.18n/a7
Oct ’26US$7.90
US$15.76
+99.48%
32.31%US$24.59US$9.24n/a7
Sep ’26US$8.50
US$15.65
+84.17%
32.31%US$24.42US$9.18n/a7
Aug ’26n/a
US$15.85
0%
31.54%US$25.96US$9.74US$6.377
Jul ’26n/a
US$16.02
0%
30.99%US$25.96US$9.87n/a7
Jun ’26n/a
US$15.63
0%
32.93%US$25.03US$9.52US$6.406
May ’26US$6.95
US$15.63
+124.84%
32.93%US$25.03US$9.52n/a6
Apr ’26n/a
US$17.43
0%
39.93%US$30.00US$9.38n/a7
Mar ’26US$7.30
US$17.31
+137.06%
39.93%US$29.79US$9.31n/a7
Feb ’26US$6.90
US$17.58
+154.85%
38.08%US$29.90US$10.59US$8.457
Jan ’26n/a
US$18.68
0%
38.21%US$31.70US$11.23n/a7
Dec ’25US$8.45
US$18.68
+121.05%
38.21%US$31.70US$11.23n/a7
Nov ’25n/a
US$18.68
0%
38.21%US$31.70US$11.23US$6.967
Oct ’25US$9.44
US$19.70
+108.72%
39.22%US$32.42US$11.48US$7.906
Sep ’25n/a
US$19.74
0%
39.22%US$32.49US$11.51US$8.506
Aug ’25n/a
US$20.43
0%
42.41%US$32.33US$10.78n/a6
US$16.59
Fair Value
58.6% 저평가 내재 할인율
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/08/17 02:38
종가2026/08/14 00:00
수익2025/12/31
연간 수익2025/06/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 GitHub 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Clinuvel Pharmaceuticals Limited는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 7명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Melissa BensonBarrenjoey Markets Pty Limited
Thomas WakimBell Potter
Madeleine WilliamsCanaccord Genuity