AstraZeneca 가치 평가
AZNC.F 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 AZNC.F 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: AZNC.F ( $140.72 )는 당사 추정치인 공정 가치( $311.21 )
공정 가치보다 현저히 낮음: AZNC.F 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
AZNC.F 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: AZNC.F 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| AZNC.F 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 33.6x |
| 수익 | US$6.50b |
| 시가총액 | US$218.13b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.2x |
| PEG 비율 | 2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 AZNC.F 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: AZNC.F은 Price-To-Earnings 비율(33.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(28.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
AZNC.F 의 PE 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: AZNC.F 은 US Pharmaceuticals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 33.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Pharmaceuticals 업계 평균( 18.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
AZNC.F 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 33.6x |
| 공정 PE 비율 | 38.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: AZNC.F 은 예상 33.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 38.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$140.72 | US$172.84 +22.8% | 13.7% | US$224.81 | US$128.46 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | US$130.00 | US$177.01 +36.2% | 13.4% | US$227.61 | US$133.86 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | US$136.50 | US$177.65 +30.1% | 13.3% | US$228.68 | US$133.86 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | US$142.85 | US$185.21 +29.7% | 15.3% | US$260.47 | US$137.39 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | US$155.52 | US$185.25 +19.1% | 14.6% | US$260.47 | US$139.36 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$175.00 | US$180.63 +3.2% | 11.7% | US$225.81 | US$141.40 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$160.60 | US$180.21 +12.2% | 11.6% | US$225.81 | US$141.40 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$157.50 | US$174.63 +10.9% | 12.1% | US$225.81 | US$137.44 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$153.78 | US$172.28 +12.0% | 12.3% | US$225.07 | US$137.44 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$151.02 | US$164.80 +9.1% | 13.5% | US$220.19 | US$131.28 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$135.80 | US$161.21 +18.7% | 14.9% | US$222.17 | US$119.95 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$130.00 | US$162.01 +24.6% | 14.3% | US$224.59 | US$120.02 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$132.12 | US$164.67 +24.6% | 12.1% | US$217.13 | US$136.17 | US$140.72 | 21 |
| Jan ’25 | US$134.45 | US$165.29 +22.9% | 10.4% | US$212.35 | US$134.25 | US$130.00 | 21 |
| Dec ’24 | US$125.00 | US$165.89 +32.7% | 10.3% | US$212.35 | US$134.25 | US$136.50 | 21 |
| Nov ’24 | US$128.58 | US$166.47 +29.5% | 9.9% | US$215.81 | US$135.33 | US$142.85 | 22 |
| Oct ’24 | US$135.05 | US$169.83 +25.8% | 9.3% | US$215.81 | US$141.45 | US$155.52 | 22 |
| Sep ’24 | US$136.00 | US$170.56 +25.4% | 10.4% | US$218.39 | US$135.05 | US$175.00 | 23 |
| Aug ’24 | US$142.85 | US$171.52 +20.1% | 10.4% | US$222.00 | US$135.05 | US$160.60 | 23 |
| Jul ’24 | US$143.90 | US$169.70 +17.9% | 9.6% | US$218.18 | US$134.06 | US$157.50 | 22 |
| Jun ’24 | US$147.70 | US$167.65 +13.5% | 9.9% | US$218.18 | US$134.06 | US$153.78 | 22 |
| May ’24 | US$146.31 | US$164.44 +12.4% | 10.0% | US$217.89 | US$134.92 | US$151.02 | 22 |
| Apr ’24 | US$140.16 | US$158.10 +12.8% | 10.3% | US$207.47 | US$123.10 | US$135.80 | 23 |
| Mar ’24 | US$128.60 | US$155.50 +20.9% | 14.1% | US$212.29 | US$83.57 | US$130.00 | 25 |
| Feb ’24 | US$127.80 | US$155.56 +21.7% | 15.1% | US$212.85 | US$80.54 | US$132.12 | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/02/02 06:05 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/31 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
AstraZeneca PLC 79 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Peter Ankersen | ABG Sundal Collier |
| Kamla Singh | AlphaValue |
| John Eade | Argus Research Company |