Thermo Fisher Scientific 가치 평가
TMO 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TMO 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TMO ( $524.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( $806.6 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TMO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TMO 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TMO 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| TMO 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 32.7x |
| 수익 | US$6.14b |
| 시가총액 | US$200.45b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 21.7x |
| PEG 비율 | 2.8x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TMO 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: TMO은 Price-To-Earnings 비율(32.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
TMO 의 PE 비율은 US Life Sciences 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
REPC.F RepliCel Life Sciences | 0.3x | n/a | US$325.01k |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: TMO 은 Price-To-Earnings 32.7 US Life Sciences 업계 평균( 44.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
TMO 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 32.7x |
| 공정 PE 비율 | 35.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: TMO 은 예상 32.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 35.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$524.05 | US$651.40 +24.3% | 5.8% | US$767.00 | US$585.20 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | US$529.63 | US$653.94 +23.5% | 5.8% | US$767.00 | US$585.20 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$557.92 | US$656.23 +17.6% | 5.5% | US$767.00 | US$600.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$612.94 | US$652.08 +6.4% | 5.9% | US$767.00 | US$565.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$615.07 | US$632.44 +2.8% | 4.6% | US$690.00 | US$565.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$621.77 | US$631.92 +1.6% | 4.4% | US$677.00 | US$565.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$541.72 | US$628.80 +16.1% | 4.5% | US$677.00 | US$553.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$567.98 | US$627.47 +10.5% | 4.5% | US$677.00 | US$553.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$574.99 | US$624.45 +8.6% | 4.8% | US$677.00 | US$553.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$577.45 | US$599.75 +3.9% | 5.5% | US$677.00 | US$520.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$576.33 | US$598.94 +3.9% | 5.6% | US$677.00 | US$520.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$552.23 | US$585.04 +5.9% | 5.8% | US$650.00 | US$520.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$530.79 | US$547.44 +3.1% | 9.4% | US$640.00 | US$435.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$496.13 | US$531.22 +7.1% | 8.8% | US$635.00 | US$435.00 | US$529.63 | 23 |
| Nov ’24 | US$441.11 | US$534.70 +21.2% | 9.2% | US$635.00 | US$435.00 | US$557.92 | 23 |
| Oct ’24 | US$506.17 | US$622.00 +22.9% | 6.3% | US$693.00 | US$520.00 | US$612.94 | 24 |
| Sep ’24 | US$557.22 | US$626.67 +12.5% | 6.2% | US$693.00 | US$520.00 | US$615.07 | 24 |
| Aug ’24 | US$545.84 | US$628.12 +15.1% | 6.2% | US$698.00 | US$520.00 | US$621.77 | 25 |
| Jul ’24 | US$521.75 | US$628.29 +20.4% | 7.2% | US$700.00 | US$505.00 | US$541.72 | 24 |
| Jun ’24 | US$519.38 | US$628.87 +21.1% | 7.2% | US$700.00 | US$505.00 | US$567.98 | 23 |
| May ’24 | US$548.50 | US$636.91 +16.1% | 7.2% | US$710.00 | US$505.00 | US$574.99 | 22 |
| Apr ’24 | US$576.37 | US$648.91 +12.6% | 7.1% | US$711.00 | US$505.00 | US$577.45 | 22 |
| Mar ’24 | US$538.52 | US$648.91 +20.5% | 7.1% | US$711.00 | US$505.00 | US$576.33 | 22 |
| Feb ’24 | US$587.36 | US$634.46 +8.0% | 8.5% | US$711.00 | US$505.00 | US$552.23 | 19 |
| Jan ’24 | US$550.69 | US$617.94 +12.2% | 8.2% | US$715.00 | US$525.00 | US$530.79 | 22 |
| Dec ’23 | US$564.56 | US$615.69 +9.1% | 8.5% | US$715.00 | US$525.00 | US$496.13 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 03:51 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/28 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
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| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Thermo Fisher Scientific Inc. 55 애널리스트 중 28 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| David Toung | Argus Research Company |
| Catherine Ramsey Schulte | Baird |