스테바나토 그룹의 실적이 애널리스트 예상치를 하회했습니다: 애널리스트들이 현재 예측하는 실적은 다음과 같습니다.

1분기 실적을 발표한 이후 한 주 동안 주가가 18% 하락한 21.82달러를 기록한 스테바나토 그룹(NYSE:STVN)은 슬픈 한 주를 보냈습니다. 모든 것을 고려할 때 꽤 나쁜 결과처럼 보입니다. 2억 3,600만 유로의 매출은 애널리스트의 예상치에 부합했지만, 법정 순이익은 예상치를 34% 하회하는 주당 0.07유로를 기록해 예상치에 크게 미치지 못했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알고 싶었습니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 알아봤습니다.

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최근 결과를 고려할 때, 9명의 애널리스트가 제시한 스티바나토 그룹에 대한 가장 최근 컨센서스는 2024년에 11억 3,000만 유로의 매출을 예상하고 있습니다. 이 목표가 달성된다면 지난 12개월 동안 4.4%의 만족스러운 매출 증가를 의미합니다. 법정 주당 순이익은 0.50유로로 지난 12개월 동안 거의 변동이 없을 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들이 2024년에 11억 9,000만 유로의 매출과 0.59유로의 주당 순이익을 예상했었습니다. 애널리스트들은 최근 실적 이후 수익 전망치를 낮추고 주당 순이익 수치를 실제로 낮추면서 덜 낙관적인 전망을 내놓은 것으로 보입니다.

컨센서스 목표 주가는 16% 하락한 29.37달러로, 수익 전망의 약화가 밸류에이션 추정치를 주도하고 있습니다. 컨센서스 목표주가는 개별 애널리스트의 목표치를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 스테바나토 그룹의 가치를 주당 37.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 23.00달러로 평가하고 있습니다. 이는 추정치에 여전히 약간의 다양성이 있음을 보여 주지만 분석가들은 성공 또는 실패 상황인 것처럼 주식에 대해 완전히 분열되어 있지 않은 것으로 보입니다.

이러한 추정치를 더 큰 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 예측치가 과거 실적과 어떻게 비교되는지, 업계의 다른 기업에 비해 예측치가 다소 낙관적인지 여부와 같은 큰 그림의 맥락에서 보는 것입니다. 스테바나토 그룹의 매출 성장이 상당히 둔화될 것이라는 예상이 있는 것은 분명하며, 2024년 말까지의 매출은 연간 기준으로 5.8% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 지난 3년간 14%의 성장률을 기록했던 것과 비교하면 매우 낮은 수치입니다. 이를 애널리스트가 커버하는 업계의 다른 기업들과 비교해 보면, 이들 기업의 매출은 연간 6.5% 성장할 것으로 예상됩니다(총액 기준). 따라서 스테바나토 그룹의 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 업계와 거의 비슷한 수준으로 성장할 것으로 예상됩니다.

결론

가장 중요한 점은 분석가들이 주당 순이익 추정치를 하향 조정하여 이러한 결과에 따른 심리가 분명하게 감소했음을 보여줬다는 것입니다. 또한 수익 추정치도 하향 조정했는데, 앞서 살펴본 바와 같이 예상 성장률은 전체 산업과 거의 같은 수준에 그칠 것으로 예상됩니다. 애널리스트들은 최근 실적에 안심하지 못한 듯 스티바나토 그룹의 미래 가치에 대한 추정치를 낮추면서 컨센서스 목표주가도 눈에 띄게 하락했습니다.

그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 2026년까지 스테바나토 그룹에 대한 예측은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 스테바나토 그룹은 투자 분석에서 두 가지 경고 신호를 보이고 있으며 그중 하나는 약간 우려되는 점입니다...

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