주요 매출 호조와 새로운 글로벌 제조 확장 후 일라이 릴리 (LLY), 8.5 % 상승

• 최근 일라이 릴리는 분기 매출과 순이익이 급증하고 2025년 매출 및 수익 가이던스를 상향 조정했으며, 비만 및 당뇨병 치료제에 대한 강력한 수요를 지원하기 위해 네덜란드와 푸에르토리코에 새로운 제조 시설을 확장한다고 발표했습니다. 릴리는 소비자 직접 판매 비만 치료제를 위한 월마트와의 파트너십을 비롯해 의약품 포트폴리오에 대한 접근성을 확대하기 위한 파트너십을 발표했으며, 새로운 치료제에 대한 규제 승인을 통해 AI 기반 약물 발견 및 파이프라인 진행 상황의 발전을 강조했습니다.
• 릴리는 제조 시설을 강화하여 블록버스터 치료제에 대한 글로벌 수요 증가에 대응하고 야심찬 성장 목표를 뒷받침하며 심장대사 및 전문의약품 부문의 리더로서 입지를 확대할 수 있는 입지를 다지고 있습니다.
• 릴리의 주요 신규 제조 투자가 어떻게 릴리의 투자 스토리를 강화하고 당뇨병 및 비만 치료제 포트폴리오 확장을 지원할 수 있는지 살펴봅니다.

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일라이 릴리 투자 내러티브 요약

일라이 릴리를 투자 대상으로 고려하는 사람이라면 제조 능력 확대와 새로운 혁신에 힘입어 당뇨병 및 비만 치료제에 대한 지속적인 수요 증가와 접근성 확대에 큰 그림이 달려 있습니다. 최근 네덜란드에 30억 달러 규모의 새로운 시설을 포함한 대규모 제조 프로젝트를 발표한 것은 이러한 촉매제를 제공할 수 있는 회사의 능력을 직접적으로 뒷받침하지만, 미국과 유럽의 규제 가격 압력으로 인한 지속적인 위험을 실질적으로 줄이지는 못하며 여전히 미래 마진과 수익에 가장 큰 위협이 되고 있습니다.

최근 릴리와 월마트의 파트너십을 통해 제바운드에 대한 접근성을 확대한 것은 이 회사의 대표적인 비만 치료제를 더 낮은 본인 부담 가격으로 널리 이용할 수 있게 되었다는 점에서 특히 주목할 만한 일입니다. 이러한 움직임은 비만 치료제의 판매량 확대라는 단기적인 성장 촉매제가 될 수 있으며, 경쟁사와 보험사가 가격 및 보험 적용 범위를 면밀히 검토함에 따라 릴리의 시장 입지를 더욱 강화할 수 있습니다.

그러나 새로운 유럽 또는 미국 가격 통제가 시행되면 투자자는 다음 사항에 유의해야 합니다.

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일라이 릴리는 2028년까지 891억 달러의 매출과 342억 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이를 위해서는 연간 18.7%의 매출 성장과 현재 138억 달러의 수익에서 204억 달러의 수익 증가가 필요합니다.

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Simply Wall St 커뮤니티의 30명의 회원은 일라이 릴리의 공정 가치를 주당 650달러에서 1,226달러로 추정합니다. 규제 가격 압력이 여전히 주요 리스크로 남아 있는 가운데, 시장 참여자들은 견고한 성장 잠재력과 향후 마진 압박 가능성을 모두 고려하고 있습니다.

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