Zai Lab Limited (NASDAQ :ZLAB) 주식의 50 % 점프가 정당화되기 전에 필요한 수익 개선

Zai Lab Limited(NASDAQ:ZLAB) 주주들은 주가가 50% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 소식에 기뻐할 것입니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 36% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하는 것은 아닙니다.

미국 바이오테크 업계의 거의 절반이 12.5배 이상의 주가수익비율(P/S)을 가지고 있고 심지어 67배 이상의 P/S도 드물지 않기 때문에 이러한 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 자이랩은 현재 7.3배의 주가수익비율로 여전히 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 P/S 감소에 대한 합리적인 근거가 있는지 확인하려면 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

자이랩에 대한 최신 분석 보기

자이랩의 최근 실적은 어떤가요?

최근 자이랩은 대부분의 다른 회사보다 수익이 느리게 증가하면서 좋은 시기를 보내지 못했습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율의 성장이 억제되고 있는 것 같습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

회사에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 원하십니까? 그렇다면 자이랩에 대한무료 보고서를 통해 앞으로의 전망을 파악할 수 있습니다.

자이랩에 대한 매출 성장이 예상되나요?

자이랩의 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 뒤처지는 부진한 성장률을 기록해야 합니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 자이랩은 작년에 26%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 이 놀라운 성과는 지난 3년 동안 엄청난 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사의 놀라운 성과라고 할 수 있습니다.

이 회사를 따르는 분석가들에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 54%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 나머지 업계는 매년 210%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이를 고려하면 자이랩의 주가수익비율(P/S)이 업계 동종업계에 비해 낮은 이유가 명확해집니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 덜 번영할 가능성이 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.

자이랩의 주가수익비율에서 무엇을 배울 수 있을까요?

최근 자이랩의 주가가 상승했음에도 불구하고 자이랩의 주가수익비율은 여전히 다른 기업들에 비해 뒤쳐져 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

예상대로 자이랩의 예상 성장률이 업계 전반보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 이러한 조건이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가는 계속 하락할 것입니다.

다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 자이랩에서도 여러분이 알아야 할 경고 신호를 발견했습니다.

이러한 위험으로 인해 자이랩에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 내용이 궁금하신가요? 당사에 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

이 기사는 Simply Wall St의 일반적인 내용입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.