버텍스 파마슈티컬스 인코퍼레이티드 (NASDAQ:VRTX)가 최근 1분기 실적을 발표했으며, 주가는 강세를 보이고 있습니다. 버텍스 파마슈티컬스는 예상보다 높은 27억 달러의 매출을 기록했으며, 법정 주당 순이익은 애널리스트 예상치를 14% 상회하는 실적을 달성했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알고 싶을 것입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 알아봤습니다.
최근 실적 발표 후, 30명의 애널리스트는 Vertex Pharmaceuticals의 2024년 매출을 108억 달러로 예상하고 있습니다. 이 예상이 달성된다면 지난 12개월에 비해 5.6%의 확실한 매출 증가가 예상됩니다. 법정 주당 순이익은 미화 15.31달러로 지난 12개월과 거의 비슷한 수준이 될 것으로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년에 107억 달러의 매출과 14.90달러의 주당 순이익(EPS)을 예상했었습니다. 따라서 이번 실적 발표 이후 버텍스 파마슈티컬스의 수익 잠재력에 대한 컨센서스가 다소 낙관적으로 바뀐 것으로 보입니다.
컨센서스 목표 주가는 462달러로 변동이 없었는데, 이는 개선된 수익 전망이 주주들의 가치 창출에 장기적인 영향을 미치지는 않을 것으로 예상됨을 의미합니다. 컨센서스 목표 주가는 개별 애널리스트의 목표치를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 577달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 325달러로 평가하는 등 버텍스 파마슈티컬스에 대한 다양한 인식이 존재합니다. 이 주식에 대한 다양한 견해가 분명히 존재하지만, 저희가 보기에 예측 불가능한 상황이라고 할 만큼 추정치의 범위가 넓지는 않습니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 2024년 말까지 예상되는 연평균 성장률 7.5%는 지난 5년간의 연평균 성장률인 21%보다 훨씬 낮은 수치로, Vertex Pharmaceuticals의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상됩니다. 이를 업계의 다른 기업(애널리스트 전망치 포함)과 비교해 보면, 총체적으로 연간 18%의 매출 성장이 예상됩니다. 따라서 매출 성장은 둔화될 것으로 예상되지만, 업계 전반적으로 Vertex Pharmaceuticals보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 큰 시사점은 주당순이익 컨센서스가 상향 조정되었다는 점이며, 이는 내년도 Vertex Pharmaceuticals의 수익 잠재력에 대한 심리가 분명하게 개선되었음을 시사합니다. 긍정적인 측면은 수익 추정치에는 큰 변화가 없었지만, 전체 업계보다 실적이 나빠질 것이라는 예측입니다. 컨센서스 목표 주가는 462달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
이를 염두에 두고 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적은 여전히 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 버텍스 파마슈티컬스 애널리스트가 예측한 2026년까지의 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 여기에서 Vertex Pharmaceuticals 이사회와 CEO의 보수 및 재임 기간, 내부자의 주식 매수 여부에 대한 개요를 확인할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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