아시다시피, 버브 테라퓨틱스 (NASDAQ:VERV)는 최근 1분기 실적을 발표하면서 매우 강력한 수치를 기록했습니다. 결과는 분명히 기대치를 뛰어넘었으며, 상당한 매출 증가로 인해 투자자들에게는 확실한 승리처럼 보이는 손실이 줄어든 것으로 보입니다. 매출은 570만 달러, 주당 법정 손실은 0.59달러로 분석가들이 예상했던 것보다 적었습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고, 애널리스트의 내년 전망을 살펴보고, 기업에 대한 심리에 변화가 있었는지 확인할 수 있기 때문에 투자자에게 중요한 시기입니다. 그래서 저희는 최신 실적 발표 후 법정 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.
최신 결과를 고려할 때, 현재 Verve Therapeutics를 다루는 10명의 애널리스트의 컨센서스는 2024년에 미화 1120만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월 동안 버브 테라퓨틱스의 매출이 30% 정도 감소할 것이라는 의미입니다. 주당 손실은 미화 2.70달러로 급격히 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 수익이 발표되기 전, 애널리스트들은 2024년에 1,300만 달러의 매출과 주당 2.93달러의 손실을 예상했었습니다. 이번 업데이트에서 애널리스트들이 내년 매출 추정치를 의미 있게 하향 조정하는 동시에 손실 추정치를 낮추는 등 확실히 분위기가 바뀌었음을 알 수 있습니다.
컨센서스 목표 주가는 31.00달러로 거의 변동이 없었는데, 이는 매출과 수익 추정치가 모두 조정되었음에도 불구하고 비즈니스가 예상에 거의 부합하는 실적을 거두고 있음을 의미합니다. 하지만 목표주가를 고려하는 또 다른 방법은 애널리스트가 제시하는 목표주가의 범위를 살펴보는 것입니다. 다양한 추정치는 비즈니스의 가능한 결과에 대한 다양한 견해를 제시할 수 있기 때문입니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 버브 테라퓨틱스의 가치를 주당 55.00달러로 평가하고 있으며, 가장 약세인 애널리스트는 15.00달러로 평가하고 있습니다. 보시다시피 추정치의 범위가 넓고, 가장 낮은 밸류에이션은 가장 낙관적인 추정치의 절반에도 미치지 못하기 때문에 애널리스트들이 이 비즈니스의 실적을 어떻게 생각하는지에 대한 견해가 크게 엇갈리고 있음을 알 수 있습니다. 따라서 이렇게 다양한 추정치의 평균에 불과한 컨센서스 목표 주가를 기준으로 의사 결정을 내리는 것은 좋지 않을 수 있습니다.
이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 기업의 실적을 살펴보는 것입니다. 이러한 추정치에 따르면 2024년 말까지 연간 38% 감소할 것으로 예상되는 등 수익이 둔화될 것으로 보입니다. 이는 지난 3년간의 연간 성장률인 128%에서 크게 감소한 수치입니다. 이를 같은 업계의 다른 기업들이 연간 18%씩 성장할 것으로 예상되는 데이터와 비교해 보면 알 수 있습니다. 버브 테라퓨틱스의 수익이 더 넓은 업계에 비해 상당히 저조할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 내년 주당 순손실 추정치를 재확인했다는 것입니다. 부정적인 측면에서 그들은 또한 수익 추정치를 하향 조정했으며, 더 넓은 산업보다 실적이 더 나빠질 것이라는 예측을 암시합니다. 그렇지만 수익은 비즈니스의 장기적인 가치에 더 중요합니다. 컨센서스 목표 주가에는 큰 변화가 없었는데, 이는 최근 추정치에서 비즈니스의 본질적 가치가 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. Simply Wall St에서는 2026년까지 버브 테라퓨틱스에 대한 모든 애널리스트 추정치를 제공하고 있으며, 여기에서 플랫폼에서 무료로 확인할 수 있습니다.
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가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.