의 (NASDAQ :VCYT) 가격은 옳지 만 주식이 42 % 급등한 후 성장이 부족합니다.

(NASDAQ:VCYT) 주주들은 지난 한 달 동안 42%의 주가 상승으로 인내심에 대한 보상을 받았습니다. 조금 더 거슬러 올라가면 작년에 주가가 33% 상승한 것도 고무적입니다.

주가의 확고한 반등에도 불구하고 미국 바이오테크 업계의 거의 절반이 11.6배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 63배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려하면, 현재 베라시테는 6.3배의 주가매출(또는 "P/S") 비율로 여전히 매수 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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최근 베라시테의 실적은 어땠나요?

최근 베라시테의 매출은 대부분의 다른 회사보다 느리게 증가하고 있습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율의 성장이 억제되고 있는 것으로 보입니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

낮은 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 뒤처지는 부진한 성장률을 기록해야 합니다.

작년의 매출 성장률을 살펴보면, 이 회사는 22%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 154%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 의미이기도 합니다. 따라서 우리는 회사가 그 기간 동안 매출을 크게 늘렸다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 9명의 애널리스트가 예상한 대로 15%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 업계는 134% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이를 고려하면 Veracyte의 P/S가 업계 동종업체에 비해 낮은 이유가 분명해집니다. 대부분의 투자자들은 향후 성장성이 제한적일 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

최종 결론

최근 베라시테의 주가가 상승했지만, 주가수익비율은 여전히 대부분의 다른 기업에 비해 뒤쳐져 있습니다. 일반적으로 우리는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

우리가 예상했던 대로, 애널리스트들의 예측을 조사한 결과 Veracyte의 낮은 매출 전망이 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 수익이 개선될 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

다른 리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 두 가지 경고 신호를 Veracyte에서 발견했습니다.

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