베리셀 코퍼레이션 (NASDAQ:VCEL)이 1분기 보고서를 발표했는데, 상황이 낙관적으로 보입니다. 매출과 주당 순손실은 모두 예상보다 좋았으며, 5,100만 달러의 매출로 예상치를 4.5% 상회했습니다. 법정 손실은 주당 0.08달러로 애널리스트가 예상했던 것보다 적었습니다. 실적은 기업의 실적을 추적하고, 애널리스트들이 내년에 무엇을 예상하는지 살펴보고, 기업에 대한 심리에 변화가 있는지 확인할 수 있기 때문에 투자자들에게 중요한 시기입니다. 애널리스트들의 최신 (법정) 실적 발표 후 내년도 실적 전망치를 보면 독자들이 흥미를 느낄 것이라고 생각했습니다.
최신 결과를 고려할 때, 현재 6명의 애널리스트가 예상하는 베리셀의 2024년 매출은 미화 240.2억 달러입니다. 이는 지난 12개월 동안 매출이 16% 증가한 것을 반영하는 것입니다. 주당 순이익은 1,042% 상승한 0.11달러로 예상됩니다. 이번 실적 발표 전에 애널리스트들은 2024년 매출 2억 3,920만 달러, 주당 순이익(EPS) 0.08달러를 예상했었습니다. 매출 추정치에는 실질적인 변화가 없었지만, 이번 실적에 따른 주당 순이익 기대치가 매우 크게 상승한 것을 감안하면 애널리스트들은 수익에 대해 더 낙관적인 전망을 내놓은 것으로 보입니다.
컨센서스 목표주가는 55.40달러로 큰 변동이 없었는데, 이는 주당 순이익 전망이 개선되었지만 장기적으로 주식 가치에 긍정적인 영향을 미칠 만큼 충분하지 않다는 것을 시사합니다. 컨센서스 목표가는 개별 애널리스트의 목표가를 평균한 것이므로, 기본 추정치의 범위가 얼마나 넓은지 확인하는 것이 유용할 수 있습니다. 가장 낙관적인 베리셀 애널리스트는 주당 57.00달러를, 가장 비관적인 애널리스트는 53.00달러를 목표 주가로 제시했습니다. 그럼에도 불구하고 추정치가 비교적 비슷하게 그룹화되어 있는 것을 보면 애널리스트들이 자신의 가치 평가에 상당히 자신감을 갖고 있는 것으로 보이며, 이는 베리셀이 예측하기 쉬운 비즈니스이거나 애널리스트들이 모두 비슷한 가정을 사용하고 있음을 시사합니다.
물론 이러한 예측을 보는 또 다른 방법은 업계 자체에 대한 맥락에 배치하는 것입니다. 애널리스트들은 2024년 말까지 연평균 21%의 성장을 예상하고 있으며, 이는 지난 5년간의 연평균 성장률 14%와 함께 양호한 수치로, 베리셀의 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 애널리스트의 분석을 받는 동종 업계의 다른 유사 기업들도 연간 19%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 예상되는 매출 가속화를 고려할 때, 베리셀도 업계 전반과 거의 같은 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
가장 큰 시사점은 컨센서스 주당 순이익이 상향 조정되었다는 점이며, 이는 내년도 Vericel의 수익 잠재력에 대한 심리가 분명하게 개선되었음을 시사합니다. 또한 매출 추정치도 재확인했는데, 전체 업계와 거의 같은 비율로 성장할 것으로 예상했습니다. 컨센서스 가격 목표에는 실질적인 변화가 없었으며, 이는 비즈니스의 본질적 가치가 최신 추정치에서 큰 변화를 겪지 않았음을 시사합니다.
그렇기 때문에 내년보다는 장기적인 수익 궤적이 훨씬 더 중요합니다. 여러 베리셀 애널리스트가 예측한 2026년까지의 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
또한 베리셀에 대해 고려해야 할 경고 신호가 한 가지 발견되었다는 점도 주목할 필요가 있습니다.
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