유나이티드 테라퓨틱스는 2025년 34.9% 주가 급등 이후에도 여전히 숨겨진 보석일까요?

• 유나이티드 테라퓨틱스가 숨겨진 보석인지 아니면 이미 가격이 충분히 매겨진 것인지 궁금하신가요? 여러분은 혼자가 아니며, 진짜 답은 현재 주가보다 더 깊은 곳에 있습니다.
• 이 주식은 올해 들어 34.9%의 견고한 상승률을 기록했으며 지난 12개월 동안 31.2%의 인상적인 상승률을 보였습니다. 이는 강력한 모멘텀과 투자자들의 신뢰가 커지고 있다는 신호입니다.
• 최근 헤드라인은 폐동맥 고혈압 치료에 대한 회사의 노력 확대와 장기 제조 이니셔티브의 성공적인 진전을 강조하고 있습니다. 이러한 발전은 애널리스트들 사이에서 낙관론을 불러일으키고 있으며 유나이티드 테라퓨틱스의 지속적인 가격 강세를 설명하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 밸류에이션 평가에서 유나이티드 테라퓨틱스는 저평가 점검에서 6점 만점에 5점을 받았으며, 이는 여전히 가치 있는 상승 여력이 있음을 시사합니다. 이제 다양한 밸류에이션 접근법의 핵심을 살펴보겠습니다. 이 글의 마지막 부분에서 가치에 대한 생각을 완전히 바꿀 수 있는 더 현명한 관점을 눈여겨보시기 바랍니다.

유나이티드 테라퓨틱스는 작년에 31.2%의 수익률을 기록했습니다. 다른 바이오테크 업계와 비교하여 어떻게 비교되는지 살펴보세요.

접근법 1: 유나이티드 테라퓨틱스 할인현금흐름(DCF) 분석

현금흐름할인법(DCF) 모델은 미래 현금흐름을 예측하고 이를 현재로 할인하여 기업의 현재 가치를 추정합니다. 이 방법을 사용하면 투자자는 기업이 창출할 것으로 예상되는 현금을 기준으로 기업의 실제 가치를 이해할 수 있습니다.

유나이티드 테라퓨틱스의 가장 최근 12개월 후 잉여현금흐름은 12억 2,000만 달러입니다. 분석가들은 이 수치가 시간이 지남에 따라 꾸준히 증가하여 2029년 말에는 현금 흐름이 약 20억 3천만 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다. 2029년 이후에는 Simply Wall St에서 추정한 성장률에 따라 2035년까지 잉여현금흐름이 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

이러한 모든 미래 현금 흐름을 현재로 할인하면 주당 1,342.08달러의 내재가치가 추정됩니다. 현재 주가와 비교했을 때 DCF 모델에 따르면 현재 유나이티드 테라퓨틱스는 63.8% 저평가된 것으로 나타났습니다. 이러한 상당한 할인은 주가가 아직 예상 현금 창출에 따른 잠재력을 충분히 반영하지 못했음을 나타냅니다.

결과: 저평가

현금흐름할인법(DCF) 분석에 따르면 유나이티드 테라퓨틱스는 63.8% 저평가된 것으로 나타났습니다. 관심 종목 또는 포트폴리오에서 이 종목을 추적하거나 현금흐름을 기준으로 저평가된 920개 종목을 더 찾아보세요.

유나이티드 테라퓨틱스의 공정 가치에 도달하는 방법에 대한 자세한 내용은 기업 보고서의 가치 평가 섹션을 참조하세요.

접근법 2: 유나이티드 테라퓨틱스 주가 대비 수익

주가수익비율(PE)은 특히 유나이티드 테라퓨틱스와 같은 수익성 높은 기업을 평가할 때 널리 사용되는 가치 평가 지표입니다. 이 비율은 투자자가 수익 1달러당 얼마를 지불할 의향이 있는지를 나타내며, 성장과 위험에 대한 시장의 기대치를 파악할 수 있습니다.

성장 기대치와 위험은 "정상" 또는 "적정" 주가수익비율을 결정하는 데 큰 역할을 합니다. 예상 수익 성장 속도가 빠르거나 인지된 위험이 낮은 기업은 더 높은 주가수익비율 배수로 거래되는 경향이 있습니다. 반대로 성장이 더디거나 위험이 높은 기업은 일반적으로 낮은 비율을 요구합니다.

유나이티드 테라퓨틱스는 현재 16.5배의 주가수익비율로 거래되고 있습니다. 참고로 바이오테크 업계의 평균 주가수익비율은 19.1배이며, 피어 그룹 평균은 21.7배입니다. 겉으로 보기에 유나이티드 테라퓨틱스는 업계 및 동종업계 평균에 비해 눈에 띄게 할인된 가격에 거래되고 있는 것처럼 보입니다.

그러나 Simply Wall St는 "공정 비율"도 계산합니다. 이 독자적인 지표는 United Therapeutics의 특정 성장 전망, 위험, 이익률, 산업 및 시가총액을 고려할 때 적절한 주가수익배수가 무엇인지 반영합니다. 이상값으로 인해 왜곡되거나 회사의 고유한 상황을 반영하지 못할 수 있는 피어 또는 업계 평균과 달리, 공정 배율은 보다 의미 있는 벤치마크를 제공합니다.

유나이티드 테라퓨틱스의 주가수익비율은 25.3배입니다. 현재 주가수익비율이 16.5배인 것을 감안하면 모든 관련 요소를 고려할 때 공정하다고 간주되는 주가보다 훨씬 낮은 수준에서 거래되고 있습니다. 이는 이 접근법에 따라 주식이 저평가되어 있으며 시장이 전망을 재평가할 경우 매력적인 상승 여력을 제공할 수 있다는 신호입니다.

결과: 저평가

주가수익비율은 한 가지 이야기를 들려주지만, 진짜 기회가 다른 곳에 있다면 어떨까요? 내부자들이 폭발적인 성장에 큰 베팅을 하고 있는 1443개 기업을 알아보세요.

의사 결정을 업그레이드하세요: 유나이티드 테라퓨틱스 내러티브 선택하기

앞서 밸류에이션을 이해하는 더 좋은 방법이 있다고 언급했습니다. 기업에 대해 믿는 스토리와 그 뒤에 숨겨진 숫자를 연결하는 접근 방식인 내러티브를 소개해 드리겠습니다. 내러티브는 회사의 미래 매출, 수익, 마진에 대한 가정과 직접적으로 연관된 유나이티드 테라퓨틱스에 대한 개인적인 관점입니다. 내러티브를 통해 회사의 전망을 현실화한 다음 이를 공정 가치 추정치로 변환하여 매수 또는 매도 결정을 내릴 수 있습니다.

Simply Wall St의 커뮤니티 페이지에서 액세스할 수 있는 내러티브는 모든 수준의 투자자가 수백만 명의 동료 투자자와 함께 모든 투자 결정을 확신과 수치에 근거하여 내릴 수 있도록 지원합니다. 내러티브를 사용하면 내 견해에 따라 주식의 공정 가치를 현재 가격과 명확하게 비교하여 보다 투명하고 단호한 선택을 할 수 있습니다. 수익 발표나 주요 임상 마일스톤과 같은 새로운 정보가 발생하면 내러티브가 자동으로 업데이트되므로 항상 가장 최신의 전망을 반영합니다.

예를 들어, 한 투자자는 유나이티드 테라퓨틱스의 경우 강력한 임상시험 데이터와 기록적인 자사주 매입을 지속적인 고속 성장의 핵심으로 보고 공정가치를 575.00달러의 고점에 가까운 강세장으로 예상할 수 있습니다. 다른 투자자는 R&D 비용 증가와 경쟁에 초점을 맞춰 320.81달러에 가까운 보다 신중한 추정치를 정당화할 수도 있습니다.

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