Stock Analysis
UroGen Pharma Ltd.(NASDAQ:URGN)는 연간 실적을 발표한 이후 일주일 동안 투자금이 20% 하락한 14.46달러로 떨어졌습니다. 매출은 8,300만 달러로 예상과 일치했으며, 주당 3.55달러의 법정 손실은 예상과 거의 일치했습니다. 이 결과에 따라 애널리스트들은 수익 모델을 업데이트했으며, 회사의 전망에 큰 변화가 있다고 생각하는지 아니면 평소와 같은 사업인지 알아두면 좋을 것 같습니다. 독자들은 최신 실적 발표 후 애널리스트들이 UroGen Pharma에 대한 생각을 바꿨는지 확인하기 위해 최신 법정 예측을 집계했다는 사실에 기뻐할 것입니다.
최신 결과에 따라 UroGen Pharma의 5명의 애널리스트는 2024년에 미화 1억 1,170만 달러의 수익을 예상하고 있습니다. 이는 지난 12개월에 비해 매출이 23% 증가한 수치입니다. 주당 손실은 폭발적으로 증가하여 주당 3.60달러에 달할 것으로 예상됩니다. 그러나 최근 실적 발표 이전에는 애널리스트들은 2024년에 1억 6,690만 달러의 매출과 주당 2.66달러의 손실을 예상했었습니다. 올해 매출 추정치는 하락했지만 주당 순손실 예상치도 크게 증가하여 컨센서스가 주가에 대해 다소 엇갈린 시각을 가지고 있음을 시사합니다.
주당 순이익 전망치가 낮아졌음에도 불구하고 컨센서스 목표주가는 38.50달러로 큰 변동이 없었으며, 이는 비즈니스가 예상치에 거의 부합하는 실적을 보이고 있다는 것을 의미합니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 않을 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사 가치에 대한 의견이 엇갈리는지 확인하는 것을 좋아합니다. 현재 가장 낙관적인 애널리스트는 UroGen Pharma의 가치를 주당 54.00달러로 평가하고 있으며, 가장 비관적인 애널리스트는 18.00달러로 평가하고 있습니다. 이는 추정치의 범위가 상당히 넓다는 것을 의미하며, 애널리스트들이 비즈니스에 대해 다양한 결과를 예측하고 있음을 시사합니다.
이러한 예측에 대해 더 많은 맥락을 파악하는 한 가지 방법은 과거 실적과 비교하고 같은 업계의 다른 회사가 어떻게 실적을 내고 있는지 살펴보는 것입니다. 2024년 말까지 예상되는 23%의 연평균 성장률은 지난 5년간의 연평균 성장률 58%에 훨씬 못 미치는 수치로, UroGen Pharma의 매출 성장이 둔화될 것으로 예상된다는 점을 강조하고 싶습니다. 이에 비해 애널리스트가 커버하는 이 업계의 다른 기업들은 연간 18%의 매출 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 예상되는 성장 둔화 이후에도 UroGen Pharma는 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.
결론
주목해야 할 가장 중요한 점은 내년 손실이 증가할 것이라는 예측으로, UroGen Pharma의 모든 것이 좋지 않을 수 있음을 시사합니다. 또한 UroGen Pharma의 매출 추정치를 하향 조정했지만 업계 데이터에 따르면 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 38.50달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
이를 염두에 두고, 저희는 여전히 투자자들이 고려해야 할 장기적인 비즈니스 궤적이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 여러 UroGen Pharma 애널리스트의 2026년까지의 예상치는 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
위험은 어떤가요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 3가지 경고 신호 (이 중 하나는 무시해서는 안 됩니다!)를 UroGen Pharma에서 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.