부진한 성과로 Entrada Therapeutics, Inc. (NASDAQ :TRDA) 27 % 가격 하락

일부 주주들의 성가신 일이지만, 엔트라다 테라퓨틱스(NASDAQ:TRDA) 주가는 지난 한 달 동안 27%나 하락하여 회사의 끔찍한 행보를 이어가고 있습니다. 지난 30일 동안의 주가 하락은 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했으며, 그 기간 동안 주가는 42% 하락했습니다.

이렇게 주가가 큰 폭으로 하락한 엔트라다 테라퓨틱스는 현재 1.4배의 주가매출비율(또는 "P/S")로 강력한 매수 기회로 보일 수 있지만, 미국 바이오테크 업계의 거의 절반이 8.8배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 46배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려할 때, 현재로서는 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

AI가 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

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엔트라다 테라퓨틱스의 실적 현황

최근 대부분의 다른 회사보다 열등한 매출 성장으로 Entrada Therapeutics는 상대적으로 부진했습니다. 투자자들은 이러한 부진한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 여전히 이 회사를 좋아한다면 수익이 더 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?

엔트라다 테라퓨틱스의 P/S 비율은 매우 저조한 성장 또는 매출 감소가 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 실적이 훨씬 나빠진다는 것입니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 63%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 하지만 장기적인 성과는 그다지 좋지 않았으며, 3년 동안의 매출 성장률은 전반적으로 상대적으로 높지 않았습니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.

현재 이 회사를 따르는 6명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 44%씩 감소하며 부진할 것으로 예상됩니다. 업계에서 매년 170%의 성장을 예상하는 것을 감안하면 실망스러운 결과입니다.

이러한 점을 고려할 때, 엔트라다 테라퓨틱스의 P/S가 대부분의 다른 회사보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 수익이 역전되는 상황에서 아직 P/S가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 약한 전망이 주가를 짓누르고 있기 때문에 이 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

핵심 테이크아웃

거의 절벽에서 떨어질 뻔했던 엔트라다 테라퓨틱스의 주가는 P/S도 함께 하락했습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

다른 업계에 비해 낮은 수익 전망치를 고려할 때, 엔트라다 테라퓨틱스의 P/S가 낮은 편에 속한다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 중대한 변화가 없는 한 주가가 급격히 상승하는 상황을 상상하기는 어렵습니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 엔트라다 테라퓨틱스에 대한 경고 신호 1가지에 대해 알아두셔야 합니다.

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