엔트라다 테라퓨틱스(NASDAQ:TRDA) 주가는 비교적 양호한 시기를 보낸 후 26% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상을 받는 대신 11%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.
이렇게 주가가 큰 폭으로 하락한 엔트라다 테라퓨틱스는 현재 주가순자산비율(P/S)이 2.4배로, 미국 바이오테크 업계 전체 기업의 절반 가까이가 P/S 비율이 10.5배 이상이고 62배 이상의 P/S도 흔하지 않다는 점을 고려하면 강력한 매수 기회처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 그렇게 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
엔트라다 테라퓨틱스의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?
엔트라다 테라퓨틱스는 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 덜 성장하고 있기 때문에 더 잘하고있을 수 있습니다. 아마도 시장은 현재의 저조한 매출 성장 추세가 계속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌려 있는 것으로 보입니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 수익이 더 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
분석가들이 앞으로 어떤 전망을 내놓고 있는지 알고 싶으시다면 엔트라다 테라퓨틱스에 대한무료 보고서를 확인해보시기 바랍니다.엔트라다 테라퓨틱스에 대한 매출 성장이 예상되나요?
엔트라다 테라퓨틱스의 P/S 비율은 매우 저조한 성장 또는 매출 감소가 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 실적이 훨씬 나빠진다는 것입니다.
먼저 과거를 돌아보면, 이 회사는 작년에 147%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 하지만 장기적인 성과는 그다지 높지 않았으며, 3년간의 매출 성장률은 전반적으로 상대적으로 높지 않았습니다. 따라서 이 기간 동안의 매출 성장률에 있어서는 엇갈린 결과를 보인 것으로 보입니다.
앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 6명의 애널리스트는 향후 3년간 매출 성장이 마이너스 영역으로 접어들어 연간 64% 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 반면, 업계 전체는 매년 116%씩 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.
이러한 정보를 고려할 때 엔트라다 테라퓨틱스가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 하지만 수익이 역전되는 상황에서 아직 P/S가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 회사가 탑라인 성장을 개선하지 못한다면 P/S는 더 낮은 수준으로 떨어질 가능성이 있습니다.
핵심 사항
엔트라다 테라퓨틱스의 주가수익비율은 최근 주가만큼이나 약해 보입니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
저희가 예상했던 대로 엔트라다 테라퓨틱스의 애널리스트 전망을 조사한 결과, 매출 감소에 대한 전망이 낮은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기대에 미치지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 엔트라다 테라퓨틱스에 대해 두 가지 경고 신호를 발견했습니다(이 중 하나는 저희와 잘 맞지 않습니다!) 여러분이 알아야 할 것입니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요 .
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Entrada Therapeutics 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.