투자자들은 소노마 파마슈티컬스(NASDAQ:SNOA)의 수익에 대해 완전히 확신하지 못합니다.

미국 전체 제약 회사의 거의 절반이 2.8배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 13배 이상의 P/S도 평범하지 않다는 점을 고려할 때 0.3배의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가진 소노마 제약 (NASDAQ:SNOA)은 확실히 주목할 만한 주식이라고 생각할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 매우 낮은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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소노마 파마슈티컬스의 최근 실적은 어떤가요?

최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 소노마 제약의 매출은 역 기어로 바뀌 었으며 이는 좋지 않습니다. 아마도 투자자들이 강력한 매출 성장 가능성이 높지 않다고 생각하기 때문에 P/S가 낮게 유지되고 있는 것 같습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다.

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수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치합니까?

낮은 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 소노마 파마슈티컬스가 업계에 크게 뒤처지는 빈혈성 성장을 보여줘야 합니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 2.0%라는 실망스러운 감소율을 기록했습니다. 지난 3년간의 매출도 총 41%나 줄어든 것으로 집계되어 그다지 좋아 보이지 않습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

현재 이 회사를 팔로우하는 유일한 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 39% 증가할 것으로 예상됩니다. 업계에서는 17% 성장에 그칠 것으로 예상되는 만큼, 이 회사는 더 높은 매출 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.

이를 고려할 때, 소노마 파마슈티컬스의 주가수익비율이 대부분의 동종 업계에 비해 뒤처져 있다는 점이 흥미롭습니다. 일부 주주들은 예측에 의구심을 품고 상당히 낮은 판매 가격을 받아들이고 있는 것으로 보입니다.

소노마 파마슈티컬스의 P/S에 대한 결론

주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로서는 열등하다는 주장이 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

소노마 제약의 애널리스트 예측에 따르면 우수한 매출 전망이 예상했던 것만큼 P/S에 기여하지 않는 것으로 나타났습니다. 이와 같이 강력한 성장 전망치를 볼 때, 잠재적인 리스크가 P/S 비율에 상당한 압박을 가하고 있다고 가정할 수밖에 없습니다. 적어도 가격 리스크는 매우 낮은 것으로 보이지만, 투자자들은 향후 수익이 큰 변동성을 보일 수 있다고 생각하는 것 같습니다.

고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 소노마 제약에 투자하기 전에 알아야 할 4가지 경고 신호 (3가지는 잠재적으로 심각할 수 있습니다!)를 발견했습니다.

소노마 파마슈티컬스의 사업 강점이 확실하지 않다면 놓쳤을 수 있는 다른 기업 중 탄탄한 사업 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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