29 % 다이빙 후에도 Sotera Health Company (NASDAQ :SHC) 가격이 적절합니다.

무언가 일어나기를 기다리던 소테라 헬스 컴퍼니(NASDAQ:SHC) 주주들은 지난달 주가가 29% 하락하면서 타격을 입었습니다. 지난 30일 동안 주가가 34% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.

주가가 크게 하락했지만, 현재 소테라헬스의 주가매출비율(이하 "P/S")은 3.2배로 미국 생명과학 업계의 평균 P/S 비율이 약 3.8배인 것과 비교하면 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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소테라 헬스의 최근 실적은 어떤가요?

대부분의 다른 회사의 수익이 감소하는 것에 비해 수익이 플러스 영역에서 증가함에 따라 Sotera Health는 최근 꽤 잘하고 있습니다. 많은 사람들이 다른 기업들처럼 매출 실적이 악화될 것으로 예상하여 주가순자산비율이 상승하지 못하고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.

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수익 예측이 P/S 비율과 일치합니까?

Sotera Health와 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 4.5%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 최근의 견고한 실적은 지난 3년 동안 총 28%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 우리는 회사가 실제로 그 기간 동안 매출을 성장시키는 데 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 6명의 애널리스트들은 향후 3년간 매출이 매년 6.3%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 6.5%와 비슷한 수준입니다.

이러한 점을 고려할 때, 소테라 헬스의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 것은 이해할 수 있습니다. 주주들은 회사가 저평가되어 있는 동안에는 그냥 기다리는 것이 편한 것 같습니다.

소테라 헬스의 주가수익비율은 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?

소테라 헬스의 주가가 폭락한 후, 소테라 헬스의 주가순자산비율은 업계 평균 주가순자산비율에 근접하고 있습니다. 일반적으로 우리는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

소테라 헬스의 매출 성장 수치가 다른 업계와 비슷하기 때문에 적절한 P/S를 유지하고 있다고 판단했습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 깜짝 놀랄 만한 일이 일어나지 않을 것이라고 확신하기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 이 수준에서 계속 지지될 것입니다.

또한 소테라 헬스에 대해 3가지 경고 신호 (하나는 잠재적으로 심각할 수 있습니다!)를 발견했다는 점도 고려할 필요가 있습니다.

소테라 헬스의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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