안타깝게도 일부 주주에게는 상가모 테라퓨틱스(NASDAQ:SGMO) 주가가 지난 30일 동안 35% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 최근의 주가 하락은 그 기간 동안 65%의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12개월을 마무리합니다.
미국 바이오테크 업계의 거의 절반이 11.6배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 64배 이상의 P/S도 드문 일이 아니기 때문에, 주가 폭락 이후 상가모 테라퓨틱스는 현재 4.7배의 매출 대비 가격(또는 "P/S") 비율로 매우 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
상가모 테라퓨틱스의 최근 실적은 어땠나요?
상가 모 테라퓨틱스는 최근 매출 감소가 평균적으로 매출이 약간 증가한 다른 회사에 비해 저조하기 때문에 최근 잘 추적되지 않았습니다. 투자자들은 이러한 저조한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮은 것일 수 있습니다. 여전히 이 회사가 마음에 드신다면, 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있도록 이런 상황이 발생하지 않기를 바라고 계실 것입니다.
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상가모 테라퓨틱스가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계에 비해 상당히 뒤처지는 빈약한 성장을 보여야 합니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 92%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 86% 감소했습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 이 회사를 지켜보는 7명의 애널리스트들은 향후 3년 동안 매년 81%의 성장률을 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 나머지 업계는 매년 203%씩 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.
이를 고려할 때 상가모 테라퓨틱스의 주가수익비율이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.
상가모 테라퓨틱스의 주가순자산비율은 투자자에게 어떤 의미일까요?
거의 절벽에서 떨어질 뻔했던 상가모 테라퓨틱스의 주가는 주가순자산비율(P/S)도 함께 하락했습니다. 주가매출비율은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 가늠하는 데 유용하다고 할 수 있습니다.
예상대로 상가모 테라퓨틱스의 예상 성장률이 업계 전반보다 낮다는 약점 때문에 낮은 주가순자산비율이 유지되고 있는 것으로 판단됩니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한 이 수준에서 주가는 계속 하방 장벽을 형성할 것입니다.
항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 저희는 상가모 테라퓨틱스에서 5가지 경고 신호를 확인했으며 (적어도 1가지 이상은 다소 불편하게 만듭니다), 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면, 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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