Sage Therapeutics 가치 평가
SAGE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SAGE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SAGE ( $4.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( $58.16 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SAGE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SAGE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SAGE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| SAGE 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.8x |
| 판매 | US$106.40m |
| 시가총액 | US$300.36m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SAGE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: SAGE은 Price-To-Sales 비율(2.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
SAGE 의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: SAGE 은 Price-To-Sales 2.8 US Biotechs 업계 평균( 9.6 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
SAGE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.8x |
| 공정 PS 비율 | 1.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: SAGE 2.8 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$4.85 | US$9.47 +95.3% | 53.1% | US$26.00 | US$4.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$6.05 | US$10.17 +68.0% | 43.9% | US$26.00 | US$4.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$6.96 | US$14.33 +105.9% | 68.8% | US$52.00 | US$9.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$8.43 | US$14.33 +70.0% | 68.8% | US$52.00 | US$9.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | US$9.76 | US$14.89 +52.6% | 64.5% | US$52.00 | US$8.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$11.03 | US$20.37 +84.7% | 60.4% | US$70.00 | US$8.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$11.11 | US$21.11 +90.0% | 58.5% | US$70.00 | US$8.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$13.28 | US$22.17 +66.9% | 54.9% | US$70.00 | US$14.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | US$17.90 | US$27.42 +53.2% | 39.3% | US$70.00 | US$18.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | US$21.86 | US$27.16 +24.2% | 39.8% | US$70.00 | US$18.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$26.00 | US$26.79 +3.0% | 48.1% | US$79.00 | US$20.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$21.67 | US$24.95 +15.1% | 51.9% | US$79.00 | US$18.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$20.39 | US$25.28 +24.0% | 52.4% | US$79.00 | US$18.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$19.70 | US$25.33 +28.6% | 52.3% | US$79.00 | US$18.00 | US$6.05 | 18 |
| Oct ’24 | US$20.58 | US$25.17 +22.3% | 52.8% | US$79.00 | US$18.00 | US$6.96 | 18 |
| Sep ’24 | US$20.29 | US$25.33 +24.9% | 52.4% | US$79.00 | US$18.00 | US$8.43 | 18 |
| Aug ’24 | US$36.00 | US$61.05 +69.6% | 29.8% | US$105.00 | US$37.00 | US$9.76 | 19 |
| Jul ’24 | US$47.02 | US$60.68 +29.1% | 29.5% | US$105.00 | US$40.00 | US$11.03 | 19 |
| Jun ’24 | US$49.56 | US$60.00 +21.1% | 29.5% | US$105.00 | US$40.00 | US$11.11 | 19 |
| May ’24 | US$48.64 | US$58.58 +20.4% | 31.4% | US$105.00 | US$36.00 | US$13.28 | 19 |
| Apr ’24 | US$41.96 | US$57.86 +37.9% | 31.5% | US$105.00 | US$36.00 | US$17.90 | 20 |
| Mar ’24 | US$41.85 | US$56.15 +34.2% | 32.9% | US$105.00 | US$36.00 | US$21.86 | 21 |
| Feb ’24 | US$44.66 | US$53.81 +20.5% | 36.9% | US$105.00 | US$33.00 | US$26.00 | 21 |
| Jan ’24 | US$38.14 | US$53.95 +41.5% | 37.4% | US$105.00 | US$33.00 | US$21.67 | 22 |
| Dec ’23 | US$40.94 | US$55.41 +35.3% | 39.1% | US$105.00 | US$33.00 | US$20.39 | 22 |
| Nov ’23 | US$37.88 | US$56.95 +50.4% | 37.1% | US$105.00 | US$32.00 | US$19.70 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$30.41
7D
0.5%
1Y
17.1%
IQVIA Holdings
US$35.3b
Engages in the provision of advanced analytics, technology solutions, and clinical research services to the life sciences industry in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific.
IQV
US$197.60
7D
-2.6%
1Y
-5.7%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$55.86
7D
-5.2%
1Y
8.0%