Revolution Medicines 가치 평가
RVMD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RVMD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 RVMD 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 RVMD 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
주요 가치 평가 지표
RVMD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RVMD 수익이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 Price-to-Book Ratio를 사용합니다.
| RVMD 의 PB 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PB 비율 | 4.7x |
| 예약 | US$1.57b |
| 시가총액 | US$7.62b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 8296.3x |
| 기업 가치/EBITDA | -9.9x |
| PEG 비율 | n/a |
예약 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RVMD 의 PB 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Book 대 피어: RVMD은 Price-To-Book 비율(4.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
예약 가격 비율 대 산업
RVMD 의 PB 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
예약 가격 비율 대 공정 비율
RVMD 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PB 비율 | 4.7x |
| 공정 PB 비율 | n/a |
Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RVMD 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$44.21 | US$73.00 +65.1% | 10.2% | US$87.00 | US$62.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$57.85 | US$71.43 +23.5% | 9.5% | US$86.00 | US$63.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$55.09 | US$62.71 +13.8% | 13.0% | US$82.00 | US$54.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$45.17 | US$59.64 +32.0% | 10.1% | US$73.00 | US$54.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$42.63 | US$59.21 +38.9% | 10.4% | US$73.00 | US$54.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$45.27 | US$59.50 +31.4% | 10.2% | US$73.00 | US$54.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$38.81 | US$45.25 +16.6% | 6.3% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | US$38.33 | US$45.25 +18.1% | 6.3% | US$50.00 | US$40.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$38.82 | US$41.62 +7.2% | 9.0% | US$48.00 | US$34.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$31.68 | US$38.83 +22.6% | 8.8% | US$44.00 | US$34.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | US$29.80 | US$37.00 +24.2% | 10.8% | US$43.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$28.26 | US$36.09 +27.7% | 13.8% | US$43.00 | US$26.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$28.68 | US$34.88 +21.6% | 16.1% | US$43.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | US$24.50 | US$33.63 +37.2% | 16.2% | US$43.00 | US$26.00 | US$57.85 | 8 |
| Nov ’24 | US$20.35 | US$36.71 +80.4% | 15.5% | US$47.00 | US$30.00 | US$55.09 | 7 |
| Oct ’24 | US$27.68 | US$36.71 +32.6% | 15.4% | US$47.00 | US$30.00 | US$45.17 | 7 |
| Sep ’24 | US$35.05 | US$34.43 -1.8% | 8.9% | US$40.00 | US$30.00 | US$42.63 | 7 |
| Aug ’24 | US$31.50 | US$32.57 +3.4% | 6.7% | US$35.00 | US$30.00 | US$45.27 | 7 |
| Jul ’24 | US$26.75 | US$31.44 +17.5% | 13.2% | US$38.00 | US$23.00 | US$38.81 | 9 |
| Jun ’24 | US$25.20 | US$31.44 +24.8% | 13.2% | US$38.00 | US$23.00 | US$38.33 | 9 |
| May ’24 | US$23.85 | US$32.11 +34.6% | 14.2% | US$38.00 | US$23.00 | US$38.82 | 9 |
| Apr ’24 | US$21.66 | US$32.56 +50.3% | 15.1% | US$38.00 | US$23.00 | US$31.68 | 9 |
| Mar ’24 | US$26.50 | US$32.56 +22.9% | 15.1% | US$38.00 | US$23.00 | US$29.80 | 9 |
| Feb ’24 | US$27.08 | US$29.67 +9.6% | 16.0% | US$38.00 | US$20.00 | US$28.26 | 9 |
| Jan ’24 | US$23.82 | US$29.56 +24.1% | 16.0% | US$38.00 | US$20.00 | US$28.68 | 9 |
| Dec ’23 | US$23.66 | US$29.13 +23.1% | 16.8% | US$38.00 | US$20.00 | US$24.50 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/27 03:29 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/27 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Revolution Medicines, Inc. 17 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Peter Lawson | Barclays |
| Alec Stranahan | BofA Global Research |
| Chris Shibutani | Goldman Sachs |