Revolution Medicines 가치 평가
RVMD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Book 대 피어
Price-To-Book 대 업계
Price-To-Book 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대비 미래 현금흐름 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 RVMD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
Ultimate guide to DCF valuation for stock investing
Learn how to determine fair value like the best investors in the world.
적정 가치 이하: RVMD ( $144.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( $608.69 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RVMD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
RVMD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: RVMD는 수익성이 없고 매출이 없으므로 상대 가치 분석에 장부가 대비 가격 비율을 사용합니다.
| RVMD의 PB 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PB 비율 | 20.4x |
| 장부가 | US$1.50b |
| 시가총액 | US$31.79b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | -22x |
| PEG 비율 | n/a |
주가순자산비율 비율 vs 동종 기업
RVMD의 PB 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Book 대 피어: RVMD은 Price-To-Book 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(8.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
과거 주가순자산비율 비율
과거 주가순자산비율(PB)은 시간에 따라 주가를 자본 장부가치와 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.
과거 데이터 가져오는 중
주가순자산비율 비율 vs 업계
RVMD의 PB 비율은 US Biotechs 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Book 대 업계: RVMD 은 US Biotechs 와 비교하여 Price-To-Book 비율(20.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균(2.3x).
주가순자산비율 비율 vs 공정 비율
RVMD의 PB 비율은 공정 PB 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PB 비율 | 20.4x |
| 공정 PB 비율 | n/a |
Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RVMD 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$144.19 | US$187.29 +29.89% | 12.67% | US$263.00 | US$151.00 | n/a | 21 |
| Jun ’27 | US$163.68 | US$185.52 +13.35% | 12.51% | US$263.00 | US$151.00 | n/a | 21 |
| May ’27 | US$139.48 | US$174.30 +24.96% | 17.25% | US$263.00 | US$116.00 | n/a | 20 |
| Apr ’27 | US$98.64 | US$133.70 +35.54% | 15.51% | US$170.00 | US$73.00 | n/a | 20 |
| Mar ’27 | US$102.02 | US$129.35 +26.79% | 19.83% | US$170.00 | US$73.00 | n/a | 20 |
| Feb ’27 | US$96.95 | US$115.63 +19.27% | 28.99% | US$170.00 | US$73.00 | n/a | 19 |
| Jan ’27 | US$79.65 | US$83.26 +4.54% | 12.05% | US$104.00 | US$72.00 | n/a | 19 |
| Dec ’26 | US$75.80 | US$81.15 +7.06% | 11.92% | US$104.00 | US$70.00 | n/a | 20 |
| Nov ’26 | US$58.84 | US$77.21 +31.22% | 10.64% | US$99.00 | US$66.00 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | US$45.86 | US$75.47 +64.57% | 10.63% | US$99.00 | US$64.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | US$37.97 | US$72.40 +90.68% | 10.31% | US$88.00 | US$56.00 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | US$36.63 | US$72.25 +97.24% | 10.42% | US$88.00 | US$57.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | US$36.89 | US$72.91 +97.64% | 10.32% | US$88.00 | US$57.00 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | US$39.40 | US$72.36 +83.66% | 10.66% | US$88.00 | US$57.00 | US$163.68 | 11 |
| May ’26 | US$40.64 | US$72.33 +77.99% | 11.74% | US$88.00 | US$57.00 | US$139.48 | 12 |
| Apr ’26 | US$33.62 | US$72.33 +115.15% | 10.92% | US$87.00 | US$59.00 | US$98.64 | 12 |
| Mar ’26 | US$40.74 | US$72.50 +77.96% | 10.33% | US$87.00 | US$59.00 | US$102.02 | 14 |
| Feb ’26 | US$42.95 | US$73.29 +70.63% | 10.07% | US$87.00 | US$60.00 | US$96.95 | 14 |
| Jan ’26 | US$43.74 | US$73.00 +66.90% | 10.20% | US$87.00 | US$62.00 | US$79.65 | 14 |
| Dec ’25 | US$57.85 | US$71.43 +23.47% | 9.46% | US$86.00 | US$63.00 | US$75.80 | 14 |
| Nov ’25 | US$55.09 | US$62.71 +13.84% | 12.99% | US$82.00 | US$54.00 | US$58.84 | 14 |
| Oct ’25 | US$45.17 | US$59.64 +32.04% | 10.07% | US$73.00 | US$54.00 | US$45.86 | 14 |
| Sep ’25 | US$42.63 | US$59.21 +38.90% | 10.43% | US$73.00 | US$54.00 | US$37.97 | 14 |
| Aug ’25 | US$45.27 | US$59.50 +31.43% | 10.18% | US$73.00 | US$54.00 | US$36.63 | 14 |
| Jul ’25 | US$38.81 | US$45.25 +16.59% | 6.26% | US$50.00 | US$40.00 | US$36.89 | 12 |
| Jun ’25 | US$38.33 | US$45.25 +18.05% | 6.26% | US$50.00 | US$40.00 | US$39.40 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2026/06/10 11:56 |
| 종가 | 2026/06/10 00:00 |
| 수익 | 2026/03/31 |
| 연간 수익 | 2025/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Revolution Medicines, Inc.는 33명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 20명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jeffrey Walch | Bernstein |
| Alec Stranahan | BofA Global Research |
| Cory Kasimov | Evercore ISI |