주식이 27 % 하락함에 따라 투자자들에게 위협을 받고있는 Cartesian Therapeutics, Inc.

(NASDAQ:RNAC) 주가는 비교적 양호한 시기를 보낸 후 27% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상을 받는 대신 24%의 주가 하락을 경험하고 있습니다.

주가가 크게 하락했지만, 현재 카티시안 테라퓨틱스의 주가매출비율(이하 "P/S")은 9.6배로 미국 바이오테크 업계의 평균 P/S 비율이 약 9.7배인 것과 비교하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/S에 대한 합리적인 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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카테시안 테라퓨틱스의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 덜 성장하고 있기 때문에 Cartesian Therapeutics는 더 잘하고있을 수 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 부진한 수익 실적이 개선될 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 적정 수준일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.

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수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

카테시안 테라퓨틱스와 같은 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면, 50%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 이러한 최근의 강력한 성장에도 불구하고, 3년간의 매출이 전체적으로 54% 감소하면서 여전히 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

현재 이 회사를 따르는 8명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 100%씩 감소하며 부진할 것으로 예상됩니다. 반면, 더 넓은 산업은 연간 141% 성장할 것으로 예상되어 전망이 좋지 않습니다.

이 정보를 통해 Cartesian Therapeutics가 업계에 비해 상당히 유사한 P/S에서 거래되고 있다는 점이 우려됩니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트 집단의 비관론을 거부하고 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이러한 매출 감소가 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

카르테시안 테라퓨틱스의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까?

카테시안 테라퓨틱스의 주가가 하락한 후, 주가순자산비율(P/S)은 업계 평균 P/S에 근접하고 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 매출 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

카르테시안 테라퓨틱스의 P/S는 업계에서 흔히 볼 수 있는 수준은 아니지만, 매출 감소가 예상되는 상황에서 예상하지 못한 수치입니다. 이러한 점을 고려할 때, 매출 감소가 오랫동안 긍정적인 투자 심리를 뒷받침할 가능성은 낮기 때문에 현재 P/S가 정당하다고 생각하지 않습니다. 수익 전망을 고려할 때, P/S는 잠재적 투자자가 주식에 프리미엄을 지불하고 있음을 나타내는 것으로 보입니다.

예를 들어, 카르테시안 테라퓨틱스에는 4가지 경고 신호 (이 중 3가지가 중요)가 있어 투자자가 알아야 할 위험 요소에 유의해야 합니다.

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