리겔 파마슈티컬스(NASDAQ:RIGL) 주주들은 주가가 29% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 실적을 되돌리며 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 장기 주주들은 작년에 주가가 7.9% 하락하면서 실질적인 타격을 입었을 것입니다.
주가가 크게 하락했기 때문에 리겔 파마슈티컬스의 주가매출비율(이하 "P/S")은 1.6배로, 약 절반의 회사가 13.5배 이상, 심지어 63배 이상의 P/S를 보이는 미국 바이오테크 업계에 비하면 현재로서는 강한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 크게 낮아진 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
리겔 파마슈티컬스의 최근 실적은 어떤가요?
최근 리겔 제약의 매출은 대부분의 다른 회사보다 느리게 증가하고 있기 때문에 최근 리겔 제약에 좋은 시기는 아니었습니다. 투자자들은 이 부진한 수익 실적이 더 나아지지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 것입니다. 여전히 이 회사가 마음에 든다면 수익이 더 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바라고 있을 것입니다.
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리겔 파마슈티컬스처럼 주가수익비율이 하락한 경우는 회사의 성장이 업계보다 확실히 뒤처지는 경우뿐입니다.
돌이켜보면, 작년에는 전년도와 거의 동일한 수치를 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 6.6% 증가했는데, 이는 초기 성장세 덕분입니다. 따라서 회사는 그 기간 동안 매출 성장 측면에서 엇갈린 결과를 얻은 것으로 보입니다.
현재 6명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 25%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 매년 165%의 성장을 이룰 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이러한 점을 고려할 때 리겔 파마슈티컬스의 주가수익비율이 대부분의 다른 회사보다 낮은 것은 이해할 수 있는 일입니다. 대부분의 투자자는 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.
리겔 파마슈티컬스의 주가수익비율에서 무엇을 배울 수 있을까요?
리겔 제약의 주가는 급락했고 주가순자산비율(P/S)도 그 뒤를 따랐습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
예상대로 리겔 파마슈티컬스의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 유쾌한 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락할 것입니다.
예를 들어, 리겔 제약에는 두 가지 경고 신호 (그리고 약간 우려스러운 신호)가 있으니 주의해야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.