Stock Analysis
지난주 1분기 실적을 발표했을 때 기대에 미치지 못했기 때문에 애널리스트들은 리젠스바이오(NASDAQ:RGNX)에 대해 지나치게 낙관적인 전망을 내놓았을 수 있습니다. 수익은 미화 1,600 만 달러의 수익이 기대치에 크게 미치지 못해 (31 %) 기대에 미치지 못했습니다. 손실은 약간 더 높았는데, 주당 1.38달러의 손실은 애널리스트가 모델링한 것보다 8.9% 높은 수치였습니다. 애널리스트는 일반적으로 수익 보고서가 나올 때마다 전망치를 업데이트하며, 우리는 그들의 추정치를 통해 회사에 대한 견해가 바뀌었는지 또는 주의해야 할 새로운 우려가 있는지 판단할 수 있습니다. 따라서 저희는 실적 발표 후의 최신 컨센서스 추정치를 수집하여 내년에 어떤 일이 일어날 수 있는지 살펴봤습니다.
최신 결과를 고려할 때, 현재 11명의 애널리스트가 예상하는 리젠엑스바이오의 수익은 2024년에 1억 1,790만 달러입니다. 이는 지난 12개월 동안의 매출이 36% 증가한 것입니다. 주당 손실은 미화 4.89달러로 소폭 개선될 것으로 예상됩니다. 이 최신 보고서가 발표되기 전, 컨센서스는 1억 3,440만 달러의 매출과 주당 4.12달러의 손실을 예상했었습니다. 따라서 최근 컨센서스 업데이트 이후 애널리스트들은 매출 전망을 크게 낮추는 동시에 주당 손실도 증가할 것으로 예상하는 등 전망이 상당히 바뀌었습니다.
주당 순이익 전망치는 낮아졌지만, 컨센서스 목표주가는 39.33달러로 큰 변화가 없었으며, 이는 비즈니스가 기대치에 거의 부합하는 실적을 거두고 있다는 것을 의미합니다. 하지만 컨센서스 목표가는 사실상 애널리스트들의 목표가를 평균한 것이기 때문에 하나의 목표가에 집착하는 것은 현명하지 못할 수 있습니다. 따라서 일부 투자자는 추정치 범위를 살펴보고 회사의 가치에 대해 의견이 엇갈리는 부분이 있는지 확인하는 것을 좋아합니다. 리젠엑스바이오에 대해 가장 낙관적인 애널리스트는 주당 55.00달러, 가장 비관적인 애널리스트는 주당 21.00달러로 평가하는 등 다양한 인식이 존재합니다. 이는 상당히 광범위한 추정치이며, 애널리스트들이 비즈니스에 대해 다양한 결과를 예측하고 있음을 시사합니다.
이제 더 큰 그림을 살펴보면 이러한 예측을 이해할 수 있는 방법 중 하나는 과거 실적 및 업계 성장률 추정치와 비교하는 것입니다. 분석가들은 리젠엑스바이오의 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있으며, 2024년 말까지 연평균 51% 성장이 예상되는 것은 지난 5년간의 연평균 15% 성장과 함께 유리한 순위로 평가하고 있습니다. 이는 연간 19%의 매출 성장이 예상되는 동종 업계의 다른 기업들과 비교해 보십시오. 분석가들은 리젠엑스바이오의 성장 전망이 최근보다 밝지만, 더 넓은 업계보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
결론
가장 중요한 점은 분석가들이 내년 주당 순손실 추정치를 높였다는 것입니다. 또한 리젠엑스바이오의 매출 추정치를 하향 조정했지만 업계 데이터에 따르면 더 넓은 산업보다 더 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 컨센서스 목표 주가는 39.33달러로 안정적으로 유지되었으며, 최근 추정치는 목표 주가에 영향을 미치기에는 충분하지 않습니다.
이러한 관점에서 볼 때, 저희는 내년 실적보다는 비즈니스의 장기적인 전망이 훨씬 더 중요하다고 생각합니다. 리젠엑스바이오의 2026년까지의 전망은 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.
여전히 위험이 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어 리젠스바이오에 대한 3가지 경고 신호를 확인했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.