(NASDAQ:RCEL) 주가는 지난달에만 26% 상승하며 최근의 모멘텀을 이어가고 있습니다. 더 거슬러 올라가면 지난 12개월 동안의 12% 상승은 지난 30일 동안의 강세에도 불구하고 나쁘지 않은 수준입니다.
주가가 급등했지만, 미국 바이오텍 업계의 거의 절반이 10.6배 이상의 P/S 비율을 가지고 있고 심지어 65배 이상의 P/S도 비정상적이지 않다는 점을 고려하면 현재 아비타 메디컬은 5.7배의 주가매출(또는 "P/S") 비율로 여전히 매수 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
아비타 메디컬의 최근 실적은 어떤가요?
최근 대부분의 다른 회사보다 열등한 매출 성장으로 AVITA Medical은 상대적으로 부진했습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 지속될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율의 성장이 억제되고 있는 것으로 보입니다. 여전히 이 회사를 좋아한다면 수익이 더 나빠지지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바라고 있을 것입니다.
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아비타 메디컬의 P/S 비율은 제한적인 성장이 예상되고, 중요한 것은 업계보다 실적이 더 나쁠 것으로 예상되는 회사의 전형적인 모습입니다.
지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 32%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 92% 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭했다고 말할 수 있습니다.
전망을 살펴보면, 향후 3년간은 10명의 애널리스트가 예상한 대로 매년 35%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 업계가 매년 122%의 성장을 이룰 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이를 고려하면 AVITA Medical의 P/S가 업계 동종업체에 비해 낮은 이유를 알 수 있습니다. 많은 주주들이 회사의 미래가 불투명한 상황에서 주식을 보유하는 것을 불편하게 여긴 것으로 보입니다.
주요 시사점
아비타 메디컬의 주가는 최근 급등했지만, 주가수익비율은 여전히 낮은 수준입니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
저희는 예상대로 아비타 메디컬의 예상 성장률이 업계 전반보다 낮다는 약점 때문에 낮은 P/S를 유지하고 있다는 사실을 확인했습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운이 바뀌어야 할 것입니다.
그렇긴 하지만, 아비타 메디컬은 투자 분석에서 두 가지 경고 신호를 보이고 있다는 점을 알아두세요.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.