AVITA Medical 가치 평가
RCEL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RCEL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RCEL ( $13.34 )는 당사 추정치인 공정 가치( $62.88 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RCEL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RCEL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RCEL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| RCEL 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 5.8x |
| 판매 | US$60.04m |
| 시가총액 | US$349.90m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.8x |
| 기업 가치/EBITDA | -6.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RCEL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: RCEL은 Price-To-Sales 비율(5.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
RCEL 의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
RCEL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 5.8x |
| 공정 PS 비율 | 5.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: RCEL 은 예상 5.8 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$13.34 | US$16.92 +26.9% | 21.8% | US$21.00 | US$11.91 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$10.30 | US$15.44 +49.9% | 26.3% | US$21.56 | US$9.24 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$10.55 | US$15.44 +46.4% | 26.3% | US$21.56 | US$9.24 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$9.36 | US$15.61 +66.8% | 26.0% | US$21.71 | US$9.30 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$8.73 | US$22.08 +153.1% | 45.3% | US$39.19 | US$8.86 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$7.72 | US$23.22 +200.8% | 43.0% | US$40.08 | US$9.06 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$9.61 | US$23.22 +141.7% | 43.0% | US$40.08 | US$9.06 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$8.65 | US$25.91 +199.5% | 28.1% | US$40.17 | US$20.99 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$15.55 | US$26.46 +70.2% | 23.1% | US$39.64 | US$20.81 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$18.06 | US$26.46 +46.5% | 23.1% | US$39.64 | US$20.81 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$17.53 | US$24.59 +40.2% | 28.5% | US$39.66 | US$18.74 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$13.72 | US$24.50 +78.6% | 29.4% | US$39.96 | US$19.03 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$11.24 | US$24.50 +118.0% | 29.4% | US$39.96 | US$19.03 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$9.75 | US$27.17 +178.7% | 21.7% | US$40.07 | US$22.98 | US$10.30 | 6 |
| Oct ’24 | US$14.61 | US$27.59 +88.8% | 20.1% | US$39.60 | US$22.57 | US$10.55 | 6 |
| Sep ’24 | US$16.30 | US$27.66 +69.7% | 20.3% | US$39.96 | US$22.78 | US$9.36 | 6 |
| Aug ’24 | US$19.78 | US$25.40 +28.4% | 26.1% | US$38.68 | US$18.33 | US$8.73 | 6 |
| Jul ’24 | US$17.01 | US$22.47 +32.1% | 18.9% | US$29.91 | US$18.04 | US$7.72 | 6 |
| Jun ’24 | US$12.42 | US$20.90 +68.3% | 21.2% | US$29.67 | US$17.80 | US$9.61 | 5 |
| May ’24 | US$15.68 | US$19.45 +24.1% | 27.7% | US$29.87 | US$14.93 | US$8.65 | 5 |
| Apr ’24 | US$13.97 | US$18.88 +35.2% | 29.7% | US$29.97 | US$14.99 | US$15.55 | 5 |
| Mar ’24 | US$13.15 | US$18.88 +43.6% | 29.7% | US$29.97 | US$14.99 | US$18.06 | 5 |
| Feb ’24 | US$9.15 | US$17.72 +93.7% | 37.5% | US$30.06 | US$11.02 | US$17.53 | 5 |
| Jan ’24 | US$6.60 | US$17.35 +162.9% | 38.6% | US$29.91 | US$10.88 | US$13.72 | 5 |
| Dec ’23 | US$7.01 | US$19.09 +172.3% | 39.0% | US$30.28 | US$11.01 | US$11.24 | 5 |
| Nov ’23 | US$4.99 | US$17.92 +259.2% | 38.3% | US$27.07 | US$10.88 | US$9.75 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
Spectrum Pharmaceuticals
US$209.9m
Spectrum Pharmaceuticals, Inc., a biopharmaceutical company, develops and commercializes oncology drug products.
SPPI
US$1.03
7D
5.3%
1Y
17.0%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
COLL
US$29.96
7D
2.5%
1Y
15.9%
ANI Pharmaceuticals
US$1.1b
A biopharmaceutical company, develops, manufactures, and markets branded and generic prescription pharmaceuticals in the United States and Canada.
ANIP
US$56.91
7D
3.0%
1Y
11.4%