Rain Oncology 가치 평가

RAIN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RAIN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 RAIN 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 RAIN 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

RAIN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RAIN 은(는) 수익성이 없고 수익이 발생하지 않기 때문에 상대 가치 분석을 위해 장부가율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 RAIN 의 PB 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RAIN 대 동종업체의 PB 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PB	예상 성장률	시가총액
피어 평균	8.2x
NTRB Nutriband	3.8x	n/a	US$42.8m
MRMD MariMed	0.7x	n/a	US$45.6m
ANEB Anebulo Pharmaceuticals	23.2x	n/a	US$44.1m
LEXX Lexaria Bioscience	5x	56.0%	US$40.0m
RAIN Rain Oncology	0.7x	23.3%	US$44.0m

Price-To-Book 대 피어: RAIN은 Price-To-Book 비율(0.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

RAIN 의 PB 비율은 US Pharmaceuticals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

24 기업	가격 / 예약	예상 성장률	시가총액
RLMD Relmada Therapeutics	0.2x	12.5%	US$11.56m
SHWZ Medicine Man Technologies	0.04x	n/a	US$4.01m
TNFA TNF Pharmaceuticals	0.2x	n/a	US$3.44m
SPRC SciSparc	0.2x	63.0%	US$1.54m

24 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Book 대 업계: RAIN 은 Price-To-Book 0.7 US Pharmaceuticals 업계 평균( 1.6 x).

RAIN 의 PB 비율과 비교하여 공정한 PB 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PB 비율입니다.

RAIN PB 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PB 비율	0.7x
공정 PB 비율	n/a

Price-To-Book 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 RAIN 의 Price-To-Book 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RAIN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	n/a	US$1.30 0%	24.7%	US$1.75	US$1.00	n/a	3
Dec ’25	n/a	US$1.30 0%	24.7%	US$1.75	US$1.00	n/a	3
Nov ’25	n/a	US$1.30 0%	24.7%	US$1.75	US$1.00	n/a	3
Oct ’25	n/a	US$1.30 0%	24.7%	US$1.75	US$1.00	n/a	3
Sep ’25	n/a	US$1.30 0%	24.7%	US$1.75	US$1.00	n/a	3
Aug ’25	n/a	US$1.30 0%	24.7%	US$1.75	US$1.00	n/a	3
Jul ’25	n/a	US$1.30 0%	24.7%	US$1.75	US$1.00	n/a	3
Jun ’25	n/a	US$1.30 0%	24.7%	US$1.75	US$1.00	n/a	3
May ’25	n/a	US$1.30 0%	24.7%	US$1.75	US$1.00	n/a	3
Apr ’25	n/a	US$1.30 0%	24.7%	US$1.75	US$1.00	n/a	3
Mar ’25	n/a	US$1.30 0%	24.7%	US$1.75	US$1.00	n/a	3
Feb ’25	US$1.21	US$1.30 +7.7%	24.7%	US$1.75	US$1.00	n/a	3
Jan ’25	US$1.20	US$1.30 +8.6%	24.7%	US$1.75	US$1.00	n/a	3
Dec ’24	US$1.11	US$1.44 +29.5%	31.0%	US$2.00	US$1.00	n/a	4
Nov ’24	US$1.08	US$4.55 +321.3%	137.1%	US$17.00	US$1.00	n/a	5
Oct ’24	US$0.86	US$4.55 +428.0%	137.1%	US$17.00	US$1.00	n/a	5
Sep ’24	US$1.03	US$4.65 +351.5%	133.0%	US$17.00	US$1.00	n/a	5
Aug ’24	US$1.27	US$3.78 +197.5%	143.2%	US$17.00	US$1.00	n/a	7
Jul ’24	US$1.20	US$3.78 +214.9%	143.2%	US$17.00	US$1.00	n/a	7
Jun ’24	US$1.11	US$6.06 +446.3%	114.1%	US$17.00	US$1.20	n/a	7
May ’24	US$7.34	US$18.00 +145.2%	21.5%	US$24.00	US$11.00	n/a	10
Apr ’24	US$8.74	US$18.00 +105.9%	21.5%	US$24.00	US$11.00	n/a	10
Mar ’24	US$9.49	US$18.67 +96.7%	26.2%	US$29.00	US$12.00	n/a	9
Feb ’24	US$9.26	US$18.67 +101.6%	26.2%	US$29.00	US$12.00	US$1.21	9
Jan ’24	US$8.00	US$18.17 +127.1%	34.6%	US$29.00	US$12.00	US$1.20	6
Dec ’23	US$7.98	US$18.17 +127.7%	34.6%	US$29.00	US$12.00	US$1.11	6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

Rain Oncology Inc. 9 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.