uniQure N.V.

NasdaqGS:QURE 주식 보고서

시가총액: US$827.7m

uniQure 가치 평가

QURE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 QURE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: QURE ( $16.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( $79.27 )

공정 가치보다 현저히 낮음: QURE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

QURE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: QURE 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 QURE 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 QURE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
QURE 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율29x
판매US$28.59m
시가총액US$827.66m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 QURE 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 QURE 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균14.6x
VIR Vir Biotechnology
12.9x32.2%US$1.0b
SAGE Sage Therapeutics
3.2x31.5%US$343.2m
ITOS iTeos Therapeutics
7.7x25.8%US$271.1m
MGTX MeiraGTx Holdings
34.5x46.8%US$480.6m
QURE uniQure
29x39.2%US$827.7m

Price-To-Sales 대 피어: QURE은 Price-To-Sales 비율(29x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

QURE 의 PS 비율은 US Biotechs 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

134 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
BIIB Biogen
2.2x1.3%US$21.34b
MRNA Moderna
3x5.8%US$15.16b
INCY Incyte
3.3x8.9%US$13.26b
ALKS Alkermes
3.2x-0.7%US$4.81b
QURE 29.0x업계 평균 9.9xNo. of Companies134PS01632486480+
134 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: QURE 은 US Biotechs 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 29 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Biotechs 업계 평균( 9.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

QURE 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

QURE PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율29x
공정 PS 비율0.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: QURE 29 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 QURE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$16.98
US$30.34
+78.7%
37.4%US$56.82US$19.73n/a10
Dec ’25US$5.97
US$18.65
+212.4%
40.8%US$27.54US$6.77n/a11
Nov ’25US$5.86
US$19.44
+231.7%
38.8%US$28.38US$7.10n/a11
Oct ’25US$4.62
US$19.66
+325.5%
40.8%US$28.79US$7.20n/a10
Sep ’25US$5.85
US$19.77
+237.9%
40.6%US$28.89US$7.22n/a10
Aug ’25US$7.48
US$18.88
+152.5%
39.7%US$28.02US$7.00n/a10
Jul ’25US$4.45
US$18.60
+318.3%
43.6%US$28.31US$6.07n/a10
Jun ’25US$4.95
US$18.44
+272.5%
43.5%US$28.05US$6.01n/a10
May ’25US$4.57
US$20.24
+342.8%
37.6%US$29.55US$7.02n/a11
Apr ’25US$5.21
US$21.90
+320.3%
42.3%US$37.87US$6.98n/a11
Mar ’25US$5.59
US$22.64
+304.9%
39.2%US$37.55US$7.01n/a12
Feb ’25US$5.56
US$30.33
+445.5%
47.7%US$64.09US$9.98n/a12
Jan ’25US$6.77
US$30.83
+355.5%
47.1%US$64.34US$10.02n/a12
Dec ’24US$7.14
US$33.17
+364.6%
40.9%US$64.55US$14.37US$5.9711
Nov ’24US$5.76
US$34.25
+494.6%
34.8%US$53.70US$13.98US$5.8612
Oct ’24US$6.71
US$35.23
+425.1%
32.6%US$53.98US$13.83US$4.6212
Sep ’24US$8.72
US$37.81
+333.6%
31.8%US$55.17US$13.79US$5.8514
Aug ’24US$10.62
US$43.77
+312.2%
38.8%US$90.27US$14.02US$7.4814
Jul ’24US$11.46
US$46.40
+304.8%
36.2%US$89.52US$13.93US$4.4514
Jun ’24US$20.60
US$50.30
+144.2%
28.0%US$89.52US$23.62US$4.9514
May ’24US$20.11
US$55.18
+174.4%
27.6%US$93.47US$24.02US$4.5714
Apr ’24US$20.14
US$53.63
+166.3%
27.8%US$92.23US$24.56US$5.2115
Mar ’24US$21.52
US$52.45
+143.7%
27.5%US$89.31US$23.97US$5.5915
Feb ’24US$21.64
US$53.34
+146.5%
26.8%US$91.77US$24.02US$5.5616
Jan ’24US$22.67
US$53.52
+136.1%
26.1%US$90.09US$24.15US$6.7716
Dec ’23US$26.29
US$52.83
+101.0%
26.6%US$90.26US$24.50US$7.1416

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 10:04
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

uniQure N.V. 31 애널리스트 중 12 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Madhu KumarBaird
James BirchenoughBMO Capital Markets Equity Research
Madhu KumarB. Riley Securities, Inc.