의 주식은 31 % 급등했지만 여전히 전체 이야기를 말하지 않습니다.

(NASDAQ:PSNL) 주주들은 주가가 31% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 40% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하는 것은 아닙니다.

주가가 급등했지만, 미국 생명과학 업계 전체 기업의 거의 절반이 3.8배 이상의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있고 7배 이상의 P/S도 흔하지 않다는 점을 고려하면 현재 퍼스널리스는 1.2배로 여전히 강력한 매수 기회로 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 그렇게 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

퍼스널리스에 대한 최신 분석 보기

Personalis의 최근 실적은 어떤가요?

대부분의 다른 회사가 수익이 역성장하는 동안 매출 성장이 긍정적이었기 때문에 Personalis는 확실히 최근 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 견조한 매출 실적이 P/S를 억누르고 있는 업계보다 더 크게 하락할 것으로 예상할 수도 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면, 이것이 사실이 아니기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트들이 퍼스널리스의 미래를 업계와 비교해 어떻게 평가하는지 궁금하신가요? 그렇다면 무료 보고서에서 시작해보세요.

수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치하나요?

퍼스널리스처럼 P/S가 낮은 경우는 회사의 성장이 업계에 비해 확실히 뒤처질 때뿐입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사 수익이 13%나 증가했습니다. 하지만 궁극적으로 지난 3년간 총 매출이 6.6% 감소하는 등 이전 기간의 부진한 실적을 되돌릴 수는 없었습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 5명의 애널리스트는 향후 3년 동안 매출이 매년 20%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 업계 전반의 연간 성장률 전망치인 6.5%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이러한 점을 고려할 때, 퍼스널리스의 주가수익비율이 대부분의 동종 업계에 비해 뒤처져 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다는 확신이 전혀 없는 것 같습니다.

최종 결론

퍼스널리스의 최근 주가 상승에도 불구하고 여전히 업계 평균 주가순자산비율(P/S)을 따라잡지 못하고 있습니다. 매출 대비 주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

Personalis의 매출을 살펴보면 향후 성장 전망은 밝지만 P/S는 예상보다 훨씬 낮다는 것을 알 수 있습니다. 이렇게 낮은 P/S의 원인은 시장이 가격에 반영하고 있는 리스크에서 찾을 수 있습니다. 높은 성장이 예상되는 만큼 주가가 급락할 가능성은 낮아 보이지만, 시장은 다소 주저하고 있는 것으로 보입니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 퍼스널리스에 대해 알아두어야 할 4가지 경고 신호를 확인했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.