(NASDAQ :PSNL) 주식의 26 % 급락은 기회를 알릴 수 있지만 약간의 조사가 필요합니다.

(NASDAQ:PSNL) 주가는 비교적 좋은 시기를 보낸 후 26% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 좋은 소식은 작년에 주가가 다이아몬드처럼 빛나며 294% 상승했다는 것입니다.

주가가 크게 하락했지만, 미국 생명과학 산업의 주가매출비율(이하 "P/S") 중앙값도 3.5배에 가깝기 때문에 Personalis의 P/S 비율 4배에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 저지를 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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퍼스널리스의 최근 실적

최근 퍼스널리스는 대부분의 다른 회사보다 수익이 빠르게 증가하고 있어 유리한 시기를 보내고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 강력한 수익 성과가 곧 꺾일 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 적정 수준일 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면, 그렇지 않기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?

퍼스널리스와 같은 P/S를 편안하게 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하고 있을 때입니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 24%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 하지만 3년 전과 비교하면 전체 매출은 거의 증가하지 않았으며, 이는 이상적인 상황은 아닙니다. 따라서 최근 회사의 매출 성장이 일관되지 않았다고 말할 수 있습니다.

앞으로의 전망을 살펴보면, 이 회사를 담당하는 6명의 애널리스트는 향후 3년 동안 매출이 매년 23%씩 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 반면, 나머지 업계는 연간 6.4% 성장에 그칠 것으로 예상되어 눈에 띄게 덜 매력적입니다.

이 정보를 통해 Personalis가 업계에 비해 상당히 비슷한 주가수익비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 회사가 향후 성장 기대치를 달성할 수 있다고 확신하지 못하는 것일 수 있습니다.

최종 결론

퍼스널리스의 주가가 폭락한 후, 퍼스널리스의 주가순자산비율은 업계 평균 주가순자산비율에 근접하고 있습니다. 주가매출비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

업계를 능가하는 매력적인 매출 성장 수치에도 불구하고 Personalis의 P/S는 우리가 기대하는 것과는 다릅니다. 아마도 수익 예측의 불확실성 때문에 다른 업계와 일관된 P/S 비율을 유지하고 있는 것 같습니다. 이러한 불확실성은 주가에 반영된 것으로 보이며, 주가는 안정적이지만 수익 예측을 고려할 때 더 높을 수 있습니다.

그렇긴 하지만 퍼스널리스는 투자 분석에서 4가지 경고 신호를 보이고 있으며, 그 중 2가지가 마음에 들지 않는다는 점에 유의하세요.

첫눈에 반하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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