투자자들이 오르가노제네시스 홀딩스(NASDAQ:ORGO)의 낮은 주가순자산비율에 놀라지 말아야 하는 이유

(NASDAQ:ORGO) 의 주가매출비율(또는 "P/S") 은 0.7배로, 약 절반의 기업이 10.6배 이상, 심지어 75배 이상의 P/S를 보이는 미국 바이오테크 업계와 비교하면 현재 강력한 매수 기회처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 그렇게 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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최근 오가노제네시스 홀딩스의 실적은 어땠나요?

최근 업계가 매출 성장을 경험하는 동안 Organogenesis Holdings의 매출은 역 기어로 바뀌 었으며 이는 좋지 않습니다. 아마도 투자자들이 강력한 매출 성장 가능성이 높지 않다고 생각하기 때문에 P/S가 낮게 유지되고 있는 것 같습니다. 따라서 주가가 싸다고 말할 수 있지만, 투자자들은 좋은 가치로 보기 전에 개선점을 찾고 있을 것입니다.

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낮은 P/S에 대해 매출 성장 지표가 알려주는 것은 무엇인가요?

오가노제네시스 홀딩스처럼 주가순자산비율이 하락하는 것은 회사의 성장이 업계보다 확실히 뒤처질 때만 진정으로 안심할 수 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 2.0%라는 실망스러운 감소율을 기록했습니다. 이는 지난 3년 동안의 수익이 모두 사라진 것으로, 전체 수익에는 거의 변화가 없었습니다. 따라서 주주들은 불안정한 중기 성장률에 크게 만족하지 않았을 것입니다.

전망으로 돌아가서, 내년에는 4명의 애널리스트가 예상한 대로 1.6%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 133%에 비해 상당히 낮은 수치입니다.

이를 고려하면 Organogenesis Holdings의 주가수익비율이 업계 동종업계에 비해 낮은 이유를 알 수 있습니다. 대부분의 투자자들은 향후 성장이 제한적일 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

오가노제네시스 홀딩스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 합리적이지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

예상대로 오가노제네시스 홀딩스의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 놀랍지 않을 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 향후 P/S 상승을 정당화하기 위해서는 회사의 운이 바뀌어야 할 것입니다.

회사의 대차 대조표는 리스크 분석의 또 다른 핵심 영역입니다. 6가지 간단한 체크를 통해 Organogenesis Holdings에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 많은 주요 위험을 평가할 수 있습니다.

오가노제네시스 홀딩스의 사업 강점이 확실하지 않다면, 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 사업 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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