약세: 분석가들은 방금 Ocular Therapeutix, Inc. (NASDAQ :OCUL) 수익 및 EPS 추정치

(NASDAQ:OCUL)의 애널리스트에 대해 한 가지 말할 수 있는 것은 이 회사에 대한 단기 (법정) 예측을 크게 부정적으로 수정하면서 낙관적이지 않다는 것입니다. 분석가들이 비즈니스에 대한 최신 전망을 반영하여 이전에 너무 낙관적이었다고 결론을 내리면서 매출과 주당 순이익(EPS) 추정치가 모두 급격히 감소했습니다.

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최근 등급 하향 조정 이후, 11명의 애널리스트는 2025년 매출에 대해 지난 12개월 동안 9.5%의 매출 감소를 반영한 5,400만 달러의 컨센서스 추정치를 제시했습니다. 손실은 크게 증가하여 주당 1.44달러를 기록할 것으로 예상됩니다. 그러나 이번 추정치 업데이트 이전에는 컨센서스가 7,100만 달러의 매출과 주당 1.22달러의 손실을 예상하고 있었습니다. 따라서 애널리스트들이 올해 매출 추정치를 눈에 띄게 낮추는 동시에 주당 손실 전망치를 상향 조정하는 등 투자 심리에 분명한 변화가 있었습니다.

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컨센서스 목표 주가는 17.50달러로 거의 변동이 없었으며, 이는 수익 전망 약화가 밸류에이션에 장기적인 영향을 미치지 않을 것으로 예상됨을 암시하는 것일 수 있습니다.

이러한 추정치를 더 큰 그림의 맥락에서 볼 수 있는 또 다른 방법은 과거 실적과 비교하여 전망치가 어떻게 쌓여 있는지, 업계의 다른 기업에 비해 전망치가 어느 정도 낙관적인지 등을 고려하는 것입니다. 이러한 추정치는 2025년 말까지 연간 매출이 12% 감소할 것으로 예상되는 등 매출 둔화가 예상됨을 의미합니다. 이는 지난 5년간의 연간 성장률 27%에서 크게 감소한 수치입니다. 이와 대조적으로, 같은 업계의 다른 기업(애널리스트가 커버하는)은 당분간 매출이 연간 8.4% 성장할 것으로 예상되는 것으로 나타났습니다. 오큘러 테라퓨틱스의 수익이 더 넓은 업계에 비해 상당히 저조할 것으로 예상되는 것은 분명합니다.

결론

이번 하향 조정에서 주목해야 할 가장 중요한 점은 컨센서스가 올해 예상 손실을 늘렸다는 점이며, 이는 Ocular Therapeutix의 모든 것이 좋지 않을 수 있음을 시사합니다. 유감스럽게도 매출 추정치도 하향 조정했으며, 최신 예측에 따르면 매출이 더 넓은 시장보다 더 느리게 성장할 것으로 예상됩니다. 목표주가에 변화가 없는 것은 목표가 하향 조정에 비추어 볼 때 의아하지만, 올해 심각한 하락이 예상되는 상황에서 투자자들이 Ocular Therapeutix를 조금 경계해도 놀랍지 않을 것입니다.

하지만 내년 실적보다는 장기적인 비즈니스 전망이 훨씬 더 중요합니다. 여러 오큘러 테라퓨틱스 애널리스트의 2027년까지의 예상치를 여기에서 무료로 확인할 수 있습니다.

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