(NASDAQ:NRIX) 의 주가매출비율(이하 "P/S") 이 24.1배라는 점은 약 절반의 기업이 P/S 비율이 10.6배 미만이고 심지어 4배 미만도 흔한 미국 바이오테크 업계와 비교하면 현재 강한 매도로 보일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 높은 P/S에 대한 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
최근 누릭스 테라퓨틱스의 실적은 어땠나요?
최근 누릭스 테라퓨틱스는 대부분의 다른 회사보다 수익이 느리게 증가하고 있기 때문에 최근이 좋지 않았습니다. 많은 사람들이 고무적이지 않은 매출 실적이 크게 회복될 것으로 예상하여 P/S 비율이 붕괴되는 것을 막고 있을 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주가에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.
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누릭스 테라퓨틱스의 P/S 비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 흔히 볼 수 있으며, 중요한 것은 업계보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.
지난 1년간의 수익을 살펴보면, 1년 전과 거의 차이가 없는 실적을 기록했습니다. 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전에 비해 총 172% 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장이 회사에 큰 도움이 되었다고 말할 수 있지만, 투자자들은 왜 그렇게까지 둔화되었는지 묻고 싶을 것입니다.
현재 이 회사를 팔로우하는 11명의 애널리스트에 따르면 향후 3년 동안 매출은 매년 13%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 연간 139%의 성장을 이룰 것으로 예상되는 점을 고려하면, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이를 고려할 때, 저희는 누릭스 테라퓨틱스의 P/S가 업계 동종 업체를 앞지르고 있다는 것은 말이 되지 않는다고 생각합니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 분석가들이 제시하는 것보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.
누릭스 테라퓨틱스 주가수익비율의 결론
매출 대비 가격 비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 유용하다고 할 수 있습니다.
매출 전망이 그리 밝지 않은 상황에서 누릭스 테라퓨틱스가 이렇게 높은 P/S로 거래되는 것은 놀라운 일입니다. 회사의 매출 추정치가 약하다는 것은 높은 P/S에 좋은 징조가 아니며, 매출 심리가 개선되지 않을 경우 하락할 수 있습니다. 이로 인해 주주의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자는 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.
또한 누릭스 테라퓨틱스에 대해 고려해야 할 4가지 경고 신호 (1가지는 잠재적으로 심각합니다!)를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.
누릭스 테라퓨틱스 비즈니스의 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.